| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 700.00 | 15 890.00 | 26 810.00 | 42 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 115.00 | 27 127.00 | 240 987.00 | 268 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 991.00 | 43 017.00 | 319 973.00 | 362 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 891.00 | 31 098.00 | 188 793.00 | 219 891.00 |
BZ Autres créances | 292 755.00 | | 292 755.00 | 292 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CF Disponibilités | 373 313.00 | | 373 313.00 | 373 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 085.00 | 31 098.00 | 885 987.00 | 917 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 076.00 | 74 115.00 | 1 205 961.00 | 1 280 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | 263 283.00 | 153 815.00 | | 263 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 942.00 | 209 468.00 | | 45 942.00 |
DL TOTAL (I) | 410 975.00 | 465 034.00 | | 410 975.00 |
DP Provisions pour risques | 25 305.00 | 28 480.00 | | 25 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 305.00 | 28 480.00 | | 25 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 284.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 057.00 | 449 137.00 | | 353 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 205.00 | 62 716.00 | | 189 205.00 |
EA Autres dettes | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 681.00 | 641 524.00 | | 769 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 961.00 | 1 135 038.00 | | 1 205 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 284.00 | | | 81 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 189.00 | | 1 973 189.00 | 1 973 189.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 118 498.00 | | 118 498.00 | 118 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 687.00 | | 2 091 687.00 | 2 091 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 305.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 663.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 2 949.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 491.00 | 14 835.00 | | 5 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 051.00 | 17 784.00 | | 7 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 051.00 | 54 477.00 | | -7 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | 100 172.00 | | 18 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 729.00 | 2 178 260.00 | | 2 125 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 788.00 | 1 868 791.00 | | 2 079 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 942.00 | 209 468.00 | | 45 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 136.00 | 35 663.00 | | 29 136.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 617.00 | | | 152 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 437.00 | 14 979.00 | 17 400.00 | 45 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 437.00 | 14 979.00 | 17 400.00 | 45 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 480.00 | 25 305.00 | 28 480.00 | 28 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 480.00 | 25 305.00 | 28 480.00 | 28 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 305.00 | 28 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 057.00 | 353 057.00 | | 353 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 820.00 | 27 357.00 | 114 772.00 | 179 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 793.00 | 486 492.00 | 70 301.00 | 556 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 681.00 | 617 217.00 | 114 772.00 | 769 681.00 |