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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 331 615.00 | 64 055.00 | 267 560.00 | 331 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 640.00 | 54 196.00 | 119 443.00 | 173 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 923.00 | 46 561.00 | 61 362.00 | 107 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 355.00 | 164 813.00 | 500 542.00 | 665 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 875.00 | | 383 875.00 | 383 875.00 |
BZ Autres créances | 891 417.00 | | 891 417.00 | 891 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CF Disponibilités | 624 124.00 | | 624 124.00 | 624 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 453.00 | | 1 937 453.00 | 1 937 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 809.00 | 164 813.00 | 2 437 995.00 | 2 602 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 165 431.00 | | | 165 431.00 |
DH Report à nouveau | 309 224.00 | | | 309 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 539.00 | | | 119 539.00 |
DL TOTAL (I) | 695 945.00 | | | 695 945.00 |
DP Provisions pour risques | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 582.00 | | | 124 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 137.00 | | | 1 298 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
EA Autres dettes | 144 801.00 | | | 144 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 875.00 | | | 1 704 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 995.00 | | | 2 437 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 709.00 | | | 1 608 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 137.00 | 1 298 137.00 | | 1 298 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
UX Autres créances clients | 383 876.00 | 383 876.00 | | 383 876.00 |
VB T. V. A. | 330 463.00 | 330 463.00 | | 330 463.00 |
VC Groupe et associés | 559 687.00 | 659 687.00 | | 559 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 582.00 | 28 416.00 | 96 166.00 | 124 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 521.00 | 1 381 401.00 | 33 120.00 | 1 314 521.00 |