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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 364 691.00 | 200 591.00 | 164 100.00 | 364 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 330.00 | 106 131.00 | 38 198.00 | 144 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 277.00 | 100 123.00 | 32 154.00 | 132 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 755.00 | 406 845.00 | 291 909.00 | 698 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 638.00 | | 755 638.00 | 755 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 465.00 | | 417 465.00 | 417 465.00 |
BZ Autres créances | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 822 393.00 | | 822 393.00 | 822 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 806.00 | | 2 018 806.00 | 2 018 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 561.00 | 406 845.00 | 2 310 715.00 | 2 717 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 286 810.00 | 571 003.00 | | 286 810.00 |
DH Report à nouveau | | 309 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 706.00 | -393 417.00 | | 387 706.00 |
DL TOTAL (I) | 776 267.00 | 588 560.00 | | 776 267.00 |
DP Provisions pour risques | 33 029.00 | 903.00 | | 33 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 029.00 | 903.00 | | 33 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 299.00 | 803 382.00 | | 656 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 796.00 | 263 725.00 | | 52 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 215.00 | 279 070.00 | | 674 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 507.00 | 160 350.00 | | 116 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
EA Autres dettes | | 14 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 501 418.00 | 1 522 368.00 | | 1 501 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 715.00 | 2 111 832.00 | | 2 310 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904.00 | 33 030.00 | 904.00 | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | 33 030.00 | 904.00 | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 215.00 | 674 215.00 | | 674 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 417 466.00 | 417 466.00 | | 417 466.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 697.00 | 186 647.00 | 446 050.00 | 632 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 187.00 | 953 137.00 | 446 050.00 | 1 399 187.00 |