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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 296 409.00 | 32 744.00 | 263 665.00 | 296 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 022.00 | 29 722.00 | 129 300.00 | 159 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 613.00 | 29 177.00 | 22 436.00 | 51 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 222.00 | 91 643.00 | 467 578.00 | 559 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 857.00 | 31 097.00 | 138 759.00 | 169 857.00 |
BZ Autres créances | 770 870.00 | | 770 870.00 | 770 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CF Disponibilités | 672 607.00 | | 672 607.00 | 672 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 921.00 | 31 097.00 | 1 611 823.00 | 1 642 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 143.00 | 122 741.00 | 2 079 401.00 | 2 202 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | 309 224.00 | 263 283.00 | | 309 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 431.00 | 45 941.00 | | 165 431.00 |
DL TOTAL (I) | 576 406.00 | 410 974.00 | | 576 406.00 |
DP Provisions pour risques | 28 882.00 | 25 305.00 | | 28 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 882.00 | 25 305.00 | | 28 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 463.00 | 179 820.00 | | 152 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 343.00 | 353 056.00 | | 1 144 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 808.00 | 189 205.00 | | 119 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 113.00 | 722 082.00 | | 1 474 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 401.00 | 1 158 362.00 | | 2 079 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 531.00 | 567 418.00 | | 1 349 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 344.00 | 1 144 344.00 | | 1 144 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
UX Autres créances clients | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VB T. V. A. | 173 685.00 | 173 685.00 | | 173 685.00 |
VC Groupe et associés | 595 329.00 | 595 329.00 | | 595 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 463.00 | 27 881.00 | 7 610.00 | 152 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 201.00 | 951 080.00 | 33 120.00 | 984 201.00 |