| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 409.00 | 139 443.00 | 45 966.00 | 185 409.00 |
AH Fonds commercial | 3 840 611.00 | 3 840 611.00 | | 3 840 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 796.00 | 335 072.00 | 31 724.00 | 366 796.00 |
AN Terrains | 485 301.00 | | 485 301.00 | 485 301.00 |
AP Constructions | 2 782 458.00 | 1 995 813.00 | 786 645.00 | 2 782 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 118.00 | 767 514.00 | 193 604.00 | 961 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 384.00 | 685 670.00 | 189 714.00 | 875 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BF Prêts | 196 456.00 | | 196 456.00 | 196 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 842 252.00 | 7 853 598.00 | 195 988 653.00 | 203 842 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 593.00 | | 3 419 593.00 | 3 419 593.00 |
BZ Autres créances | 8 585 443.00 | | 8 585 443.00 | 8 585 443.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 061 416.00 | | 12 061 416.00 | 12 061 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 903 668.00 | 7 853 598.00 | 208 050 070.00 | 215 903 668.00 |
CU Autres participations | 194 050 011.00 | | 194 050 011.00 | 194 050 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 873 819.00 | 82 873 819.00 | | 82 873 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 287 381.00 | 8 196 437.00 | | 8 287 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 201 195.00 | 11 347 811.00 | | 6 201 195.00 |
DK Provisions réglementées | 570 038.00 | 757 785.00 | | 570 038.00 |
DL TOTAL (I) | 97 932 434.00 | 103 175 853.00 | | 97 932 434.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 553.00 | 9 077.00 | | 8 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 553.00 | 9 077.00 | | 8 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 942.00 | 2 235.00 | | 15 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 399.00 | 706 356.00 | | 711 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 111.00 | 385 365.00 | | 300 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558 205.00 | 3 193 810.00 | | 3 558 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 4 847.00 | | 23.00 |
EA Autres dettes | 5 523 401.00 | 5 522 500.00 | | 5 523 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 109 083.00 | 9 815 115.00 | | 10 109 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 050 070.00 | 213 000 046.00 | | 208 050 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 913 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 913 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 916 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 156 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 098 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 996 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 996 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 447 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 266 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 216.00 | 17 400.00 | | 17 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 834.00 | 249 226.00 | | 258 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 051.00 | 266 626.00 | | 276 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 087.00 | 76 053.00 | | 71 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 087.00 | 96 318.00 | | 71 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 964.00 | 170 308.00 | | 204 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 556.00 | 203 345.00 | | 205 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -935 232.00 | -279 090.00 | | -935 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 189 994.00 | 28 655 028.00 | | 24 189 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 988 798.00 | 17 307 217.00 | | 17 988 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 201 195.00 | 11 347 811.00 | | 6 201 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 497 937.00 | | 5 161 270.00 | 203 497 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 246 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 411.00 | 203 842 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 411.00 | 5 113 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 349 297.00 | | 43 521.00 | 4 349 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131 574.00 | | 1 537 300.00 | 5 131 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 927 592.00 | | 3 188 760.00 | 193 927 592.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 758 145.00 | 230 864.00 | 135 411.00 | 7 758 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288 660.00 | 26 467.00 | | 4 288 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 011.00 | 204 397.00 | 135 411.00 | 3 380 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 757 785.00 | 71 087.00 | 258 834.00 | 757 785.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 077.00 | | 524.00 | 9 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 862.00 | 71 087.00 | 259 358.00 | 766 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 087.00 | 258 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 399.00 | 97 764.00 | 613 635.00 | 711 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 111.00 | 300 111.00 | | 300 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027 658.00 | 1 822 102.00 | | 2 027 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 751.00 | 1 080 751.00 | | 1 080 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UP Prêts | 196 456.00 | | | 196 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 419 593.00 | | | 3 419 593.00 |
VB T. V. A. | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VC Groupe et associés | 8 525 568.00 | | | 8 525 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VI Groupe et associés | 5 522 500.00 | 5 522 500.00 | | 5 522 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 650.00 | | | 196 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 876.00 | | | 187 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 226 853.00 | 12 030 396.00 | 196 456.00 | 12 226 853.00 |
VW T.V.A. | 432 437.00 | 432 437.00 | | 432 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 109 083.00 | 9 289 892.00 | 613 635.00 | 10 109 083.00 |