| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 409.00 | 139 443.00 | 45 966.00 | 185 409.00 |
AH Fonds commercial | 3 990 664.00 | 3 840 611.00 | 150 052.00 | 3 990 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 594.00 | 359 824.00 | 16 770.00 | 376 594.00 |
AN Terrains | 485 301.00 | | 485 301.00 | 485 301.00 |
AP Constructions | 2 784 482.00 | 2 060 737.00 | 723 745.00 | 2 784 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 016.00 | 824 024.00 | 277 992.00 | 1 102 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 614.00 | 451 951.00 | 219 663.00 | 671 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 590.00 | | 166 590.00 | 166 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 211 802.00 | | 211 802.00 | 211 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 807 238.00 | 7 766 064.00 | 196 041 173.00 | 203 807 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BN En cours de production de biens | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 896.00 | | 53 896.00 | 53 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 478.00 | | 1 432 478.00 | 1 432 478.00 |
BZ Autres créances | 2 469 784.00 | | 2 469 784.00 | 2 469 784.00 |
CF Disponibilités | 130 430.00 | | 130 430.00 | 130 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 068.00 | | 4 123 068.00 | 4 123 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 930 307.00 | 7 766 064.00 | 200 164 242.00 | 207 930 307.00 |
CU Autres participations | 193 743 003.00 | | 193 743 003.00 | 193 743 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 139 230.00 | 82 873 819.00 | | 42 139 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 287 381.00 | 8 287 381.00 | | 8 287 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 367 595.00 | 6 201 195.00 | | 39 367 595.00 |
DK Provisions réglementées | 541 149.00 | 570 038.00 | | 541 149.00 |
DL TOTAL (I) | 90 335 356.00 | 97 932 434.00 | | 90 335 356.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 898.00 | 8 553.00 | | 9 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 898.00 | 8 553.00 | | 9 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 046.00 | 15 942.00 | | 56 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 863.00 | 711 399.00 | | 785 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 185.00 | 300 111.00 | | 453 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940 664.00 | 3 558 205.00 | | 2 940 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 438.00 | 23.00 | | 56 438.00 |
EA Autres dettes | 5 526 790.00 | 5 523 401.00 | | 5 526 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 818 988.00 | 10 109 083.00 | | 9 818 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 164 242.00 | 208 050 070.00 | | 200 164 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 785 863.00 | | | 785 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 807 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 807 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 807 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 255 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 367 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 746 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 556 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 673 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 122 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 183 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 533.00 | 17 216.00 | | 11 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 488.00 | 258 834.00 | | 71 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 099.00 | 276 051.00 | | 96 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 599.00 | 71 087.00 | | 42 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 599.00 | 71 087.00 | | 42 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 500.00 | 204 964.00 | | 53 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 574.00 | 205 556.00 | | 193 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 112.00 | -935 232.00 | | -324 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 576 862.00 | 24 189 994.00 | | 56 576 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 209 266.00 | 17 988 798.00 | | 17 209 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 367 595.00 | 6 201 195.00 | | 39 367 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 842 252.00 | | 599 961.00 | 203 842 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 008.00 | 193 955 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 230.00 | 625 745.00 | 203 807 238.00 | 9 230.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 230.00 | 318 737.00 | 5 210 004.00 | 9 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392 818.00 | | 159 850.00 | 4 392 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113 492.00 | | 424 479.00 | 5 113 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 246 468.00 | | 15 632.00 | 194 246 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 853 598.00 | 231 203.00 | 318 737.00 | 7 853 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315 127.00 | 24 751.00 | | 4 315 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 997.00 | 206 452.00 | 318 737.00 | 3 448 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 570 038.00 | 42 599.00 | 71 488.00 | 570 038.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 553.00 | 1 345.00 | | 8 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 591.00 | 43 944.00 | 71 488.00 | 578 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 599.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 863.00 | 123 719.00 | 662 143.00 | 785 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 185.00 | 453 185.00 | | 453 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725 685.00 | 1 532 111.00 | | 1 725 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 711.00 | 1 006 711.00 | | 1 006 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526 790.00 | 5 526 790.00 | | 5 526 790.00 |
UP Prêts | 211 802.00 | | | 211 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 478.00 | | | 1 432 478.00 |
VB T. V. A. | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 452.00 | | | 2 375 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 688.00 | | | 184 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 224.00 | | | 110 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127 841.00 | 3 915 760.00 | 212 081.00 | 4 127 841.00 |
VW T.V.A. | 186 940.00 | 186 940.00 | | 186 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 818 988.00 | 8 963 270.00 | 662 143.00 | 9 818 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |