| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 409.00 | 139 443.00 | 45 966.00 | 185 409.00 |
AH Fonds commercial | 3 990 664.00 | 3 840 611.00 | 150 052.00 | 3 990 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 414.00 | 378 830.00 | 13 584.00 | 392 414.00 |
AN Terrains | 434 223.00 | | 434 223.00 | 434 223.00 |
AP Constructions | 2 826 606.00 | 2 191 261.00 | 635 345.00 | 2 826 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 273.00 | 942 758.00 | 679 515.00 | 1 622 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 185.00 | 409 004.00 | 165 181.00 | 574 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 242 283.00 | | 242 283.00 | 242 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 217 616.00 | 7 991 382.00 | 198 226 234.00 | 206 217 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 192.00 | 906.00 | 2 357 285.00 | 2 358 192.00 |
BZ Autres créances | 11 712 758.00 | | 11 712 758.00 | 11 712 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 166 378.00 | 906.00 | 14 165 471.00 | 14 166 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 383 996.00 | 7 992 289.00 | 212 391 707.00 | 220 383 996.00 |
CU Autres participations | 195 748 073.00 | | 195 748 073.00 | 195 748 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 139 230.00 | 42 139 230.00 | | 42 139 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 213 923.00 | 4 213 923.00 | | 4 213 923.00 |
DG Autres réserves | 43 441 054.00 | 43 441 054.00 | | 43 441 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 867 733.00 | 10 363 719.00 | | 11 867 733.00 |
DK Provisions réglementées | 688 376.00 | 598 839.00 | | 688 376.00 |
DL TOTAL (I) | 102 350 316.00 | 100 756 765.00 | | 102 350 316.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 493.00 | 10 362.00 | | 14 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 493.00 | 10 362.00 | | 14 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 577.00 | 500.00 | | 28 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 609.00 | 839 111.00 | | 810 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 625.00 | 240 971.00 | | 417 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170 656.00 | 2 930 788.00 | | 3 170 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 661.00 | 53 015.00 | | 43 661.00 |
EA Autres dettes | 5 555 767.00 | 7 666 223.00 | | 5 555 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 026 897.00 | 11 730 610.00 | | 10 026 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 391 707.00 | 212 497 737.00 | | 212 391 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 810 609.00 | | | 810 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 820 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 826 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 840 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 749 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 793 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 265 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 265 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 713 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 759 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 833.00 | 14 500.00 | | 315 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 326.00 | 63 091.00 | | 51 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 159.00 | 83 584.00 | | 367 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 889.00 | 15 467.00 | | 58 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 863.00 | 120 781.00 | | 140 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 752.00 | 136 298.00 | | 199 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 406.00 | -52 714.00 | | 167 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 659.00 | 226 792.00 | | 221 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 002.00 | -309 846.00 | | -162 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 473 708.00 | 28 643 285.00 | | 26 473 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 605 975.00 | 18 279 565.00 | | 14 605 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 867 733.00 | 10 363 719.00 | | 11 867 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 149 223.00 | | 444 622.00 | 206 149 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 990 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 581.00 | 304 647.00 | 206 217 616.00 | 71 581.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 568 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 581.00 | 304 647.00 | 5 569 011.00 | 71 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552 668.00 | | 15 820.00 | 4 552 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533 269.00 | | 411 971.00 | 5 533 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 973 812.00 | | 16 831.00 | 195 973 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 990 942.00 | 246 197.00 | 245 758.00 | 7 990 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355 315.00 | 3 569.00 | | 4 355 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 154.00 | 242 628.00 | 245 758.00 | 3 546 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 598 839.00 | 140 863.00 | 51 326.00 | 598 839.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 362.00 | 4 131.00 | | 10 362.00 |
6T Sur comptes clients | 906.00 | | | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | | | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 107.00 | 144 994.00 | 51 326.00 | 610 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 863.00 | 51 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 609.00 | 193 916.00 | 616 692.00 | 810 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 625.00 | 417 625.00 | | 417 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857 490.00 | 1 635 831.00 | | 1 857 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 396.00 | 979 396.00 | | 979 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540 038.00 | 5 540 038.00 | | 5 540 038.00 |
UP Prêts | 242 283.00 | | 242 283.00 | 242 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 103.00 | 2 357 103.00 | | 2 357 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VC Groupe et associés | 11 646 830.00 | 11 646 830.00 | | 11 646 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VI Groupe et associés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 598.00 | | | 186 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 100.00 | | | 215 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 323 508.00 | 14 079 858.00 | 243 650.00 | 14 323 508.00 |
VW T.V.A. | 275 858.00 | 275 858.00 | | 275 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 897.00 | 9 188 545.00 | 616 692.00 | 10 026 897.00 |