| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 409.00 | 139 443.00 | 45 966.00 | 185 409.00 |
AH Fonds commercial | 3 990 664.00 | 3 840 611.00 | 150 052.00 | 3 990 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 594.00 | 375 261.00 | 1 333.00 | 376 594.00 |
AN Terrains | 485 301.00 | | 485 301.00 | 485 301.00 |
AP Constructions | 2 804 251.00 | 2 125 032.00 | 679 219.00 | 2 804 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 314.00 | 888 937.00 | 603 377.00 | 1 492 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 821.00 | 532 184.00 | 147 637.00 | 679 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 581.00 | | 71 581.00 | 71 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 225 452.00 | | 225 452.00 | 225 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 149 223.00 | 7 990 942.00 | 198 158 280.00 | 206 149 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BN En cours de production de biens | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340 227.00 | 906.00 | 5 339 320.00 | 5 340 227.00 |
BZ Autres créances | 8 917 857.00 | | 8 917 857.00 | 8 917 857.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 340 364.00 | 906.00 | 14 339 457.00 | 14 340 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 489 587.00 | 7 991 849.00 | 212 497 737.00 | 220 489 587.00 |
CU Autres participations | 195 748 073.00 | | 195 748 073.00 | 195 748 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 139 230.00 | 42 139 230.00 | | 42 139 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 213 923.00 | 8 287 381.00 | | 4 213 923.00 |
DG Autres réserves | 43 441 054.00 | | | 43 441 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 363 719.00 | 39 367 595.00 | | 10 363 719.00 |
DK Provisions réglementées | 598 839.00 | 541 149.00 | | 598 839.00 |
DL TOTAL (I) | 100 756 765.00 | 90 335 356.00 | | 100 756 765.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 362.00 | 9 898.00 | | 10 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 362.00 | 9 898.00 | | 10 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 56 046.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 111.00 | 785 863.00 | | 839 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 971.00 | 453 185.00 | | 240 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 930 788.00 | 2 940 664.00 | | 2 930 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 015.00 | 56 438.00 | | 53 015.00 |
EA Autres dettes | 7 666 223.00 | 5 526 790.00 | | 7 666 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 730 610.00 | 9 818 988.00 | | 11 730 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 497 737.00 | 200 164 242.00 | | 212 497 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839 111.00 | | | 839 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 655 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 662 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 667 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 106 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 244 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 674 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 891 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 892 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 340 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 333 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993.00 | 13 078.00 | | 5 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 11 533.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 091.00 | 71 488.00 | | 63 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 584.00 | 96 099.00 | | 83 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 781.00 | 42 599.00 | | 120 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 298.00 | 42 599.00 | | 136 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 714.00 | 53 500.00 | | -52 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 792.00 | 193 574.00 | | 226 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 846.00 | -324 112.00 | | -309 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 643 285.00 | 56 576 862.00 | | 28 643 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 279 565.00 | 17 209 266.00 | | 18 279 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 363 719.00 | 39 367 595.00 | | 10 363 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 807 238.00 | | 2 534 016.00 | 203 807 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 973 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 332.00 | 27 698.00 | 206 149 223.00 | 164 332.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 332.00 | 27 698.00 | 5 533 269.00 | 164 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552 668.00 | | | 4 552 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210 004.00 | | 515 296.00 | 5 210 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 955 092.00 | | 2 018 720.00 | 193 955 092.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 766 064.00 | 237 110.00 | 12 231.00 | 7 766 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339 878.00 | 15 437.00 | | 4 339 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 713.00 | 221 673.00 | 12 231.00 | 3 336 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541 149.00 | 120 781.00 | 63 091.00 | 541 149.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 898.00 | 464.00 | | 9 898.00 |
6T Sur comptes clients | | 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 551 047.00 | 122 151.00 | 63 091.00 | 551 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 781.00 | 63 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 111.00 | 149 302.00 | 689 808.00 | 839 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 971.00 | 240 971.00 | | 240 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582 931.00 | 1 356 139.00 | | 1 582 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 503.00 | 858 503.00 | | 858 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 647 568.00 | 7 647 568.00 | | 7 647 568.00 |
UP Prêts | 225 452.00 | | 225 452.00 | 225 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 339 138.00 | 5 339 138.00 | | 5 339 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VC Groupe et associés | 8 824 946.00 | 8 824 946.00 | | 8 824 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 970.00 | | | 178 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 722.00 | | | 125 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 897.00 | 77 897.00 | | 77 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 487 505.00 | 14 260 686.00 | 226 819.00 | 14 487 505.00 |
VW T.V.A. | 414 719.00 | 414 719.00 | | 414 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 730 610.00 | 10 814 009.00 | 689 808.00 | 11 730 610.00 |