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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 639.00 | 129 535.00 | 29 104.00 | 158 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 365.00 | 148 116.00 | 10 249.00 | 158 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 083.00 | | 201 083.00 | 201 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 301.00 | 278 451.00 | 266 850.00 | 545 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 447.00 | 1 850.00 | 210 597.00 | 212 447.00 |
BZ Autres créances | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CF Disponibilités | 380 577.00 | | 380 577.00 | 380 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 799.00 | 1 850.00 | 632 949.00 | 634 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 101.00 | 280 301.00 | 899 800.00 | 1 180 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 391 209.00 | | | 391 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
DL TOTAL (I) | 551 982.00 | | | 551 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 155.00 | | | 229 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 081.00 | | | 116 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 818.00 | | | 347 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 800.00 | | | 899 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 818.00 | | | 347 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 677.00 | | 1 338 677.00 | 1 338 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 677.00 | | 1 338 677.00 | 1 338 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 13 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 764.00 | | | 1 363 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 992.00 | | | 1 246 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 768.00 | | 216 082.00 | 329 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 545 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 317 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 554.00 | | 14 999.00 | 302 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 415.00 | | 201 083.00 | 26 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 268.00 | 21 731.00 | 549.00 | 257 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 469.00 | 21 731.00 | 549.00 | 256 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 155.00 | 229 155.00 | | 229 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 083.00 | 1 083.00 | | 201 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 212 447.00 | | | 212 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 720.00 | 255 305.00 | 201 415.00 | 456 720.00 |
VW T.V.A. | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 818.00 | 347 818.00 | | 347 818.00 |