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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 427.00 | 60 869.00 | 85 557.00 | 146 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 863.00 | 81 011.00 | 74 852.00 | 155 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 102.00 | | 230 612.00 | 373 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 639.00 | 1 850.00 | 369 789.00 | 371 639.00 |
BZ Autres créances | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CF Disponibilités | 358 037.00 | | 358 037.00 | 358 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 572.00 | 1 850.00 | 775 722.00 | 777 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 675.00 | | 1 006 335.00 | 1 150 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 432 511.00 | 361 530.00 | | 432 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 669.00 | 220 981.00 | | 143 669.00 |
DL TOTAL (I) | 620 180.00 | 626 511.00 | | 620 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 467.00 | 202 066.00 | | 168 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 060.00 | 105 831.00 | | 125 060.00 |
EA Autres dettes | 90 370.00 | 49 335.00 | | 90 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 154.00 | 359 488.00 | | 386 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 335.00 | 986 000.00 | | 1 006 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 154.00 | 359 488.00 | | 386 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 965 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 965 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 760.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 21 316.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 4 177.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | 3 439.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 7 617.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 018.00 | 13 699.00 | | 12 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 097.00 | 51 629.00 | | 30 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 504.00 | 1 985 721.00 | | 2 022 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 835.00 | 1 764 740.00 | | 1 878 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 669.00 | 220 981.00 | | 143 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 288.00 | | 87 214.00 | 391 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 989.00 | 26 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 399.00 | 373 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 220.00 | 346 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 316.00 | | 87 194.00 | 362 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 171.00 | | 20.00 | 28 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 552.00 | 58 760.00 | 102 822.00 | 186 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | 190.00 | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 752.00 | 58 760.00 | 102 631.00 | 185 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 467.00 | 168 467.00 | | 168 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 369 427.00 | 369 427.00 | | 369 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VI Groupe et associés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 737.00 | 420 737.00 | | 420 737.00 |
VW T.V.A. | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 154.00 | 386 154.00 | | 386 154.00 |