| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 449.00 | 80 743.00 | 12 705.00 | 93 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 989.00 | 106 221.00 | 95 767.00 | 201 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 496.00 | | 101 496.00 | 101 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 916.00 | 187 764.00 | 236 151.00 | 423 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 637.00 | 1 850.00 | 468 787.00 | 470 637.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CF Disponibilités | 434 373.00 | | 434 373.00 | 434 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 118.00 | 1 850.00 | 924 268.00 | 926 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 034.00 | 189 614.00 | 1 160 419.00 | 1 350 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 982.00 | | | 407 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 549.00 | | | 253 549.00 |
DL TOTAL (I) | 705 530.00 | | | 705 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 439.00 | | | 277 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 889.00 | | | 454 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 419.00 | | | 1 160 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 889.00 | | | 454 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 220.00 | | 1 814 220.00 | 1 814 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 220.00 | | 1 814 220.00 | 1 814 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 290.00 | | | 1 874 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 742.00 | | | 1 620 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 549.00 | | | 253 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 301.00 | | 106 623.00 | 545 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 315.00 | 127 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 008.00 | 423 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 693.00 | 295 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 004.00 | | 105 127.00 | 317 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 498.00 | | 1 496.00 | 227 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 451.00 | 31 018.00 | 121 705.00 | 278 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 651.00 | 31 018.00 | 121 705.00 | 277 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 439.00 | 277 439.00 | | 277 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 470 637.00 | | | 470 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 423.00 | 593 241.00 | 1 183.00 | 594 423.00 |
VW T.V.A. | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 889.00 | 454 889.00 | | 454 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 298.00 | | | 132 298.00 |
ST Autres comptes | 358 750.00 | | | 358 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 215.00 | | | 102 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 737 902.00 | | | 737 902.00 |
YT Sous‐traitance | 214 543.00 | | | 214 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 632.00 | | | 331 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 808.00 | | | 191 808.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 944.00 | | | 810 944.00 |