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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 847.00 | 85 784.00 | 131 063.00 | 216 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 343.00 | 81 130.00 | 214 212.00 | 295 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 224.00 | 167 524.00 | 401 700.00 | 569 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 777.00 | 1 850.00 | 384 927.00 | 386 777.00 |
BZ Autres créances | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CF Disponibilités | 570 250.00 | | 570 250.00 | 570 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 662.00 | 1 850.00 | 996 812.00 | 998 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 886.00 | 169 374.00 | 1 398 512.00 | 1 567 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 426 180.00 | 432 511.00 | | 426 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 507.00 | 143 669.00 | | 151 507.00 |
DL TOTAL (I) | 621 688.00 | 620 180.00 | | 621 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 274.00 | | | 326 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 099.00 | 168 467.00 | | 255 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 824.00 | 125 060.00 | | 140 824.00 |
EA Autres dettes | 52 370.00 | 90 370.00 | | 52 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 824.00 | 386 154.00 | | 776 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 512.00 | 1 006 335.00 | | 1 398 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 958.00 | 386 154.00 | | 676 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 110 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 111 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 831.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 12 018.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 780.00 | 30 097.00 | | 33 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 737.00 | 2 022 504.00 | | 2 141 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 229.00 | 1 878 835.00 | | 1 990 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 507.00 | 143 669.00 | | 151 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 102.00 | | 253 919.00 | 373 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 797.00 | 569 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 797.00 | 541 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 290.00 | | 252 697.00 | 346 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 202.00 | | 1 222.00 | 26 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 490.00 | 67 831.00 | 42 797.00 | 142 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 881.00 | 67 831.00 | 42 797.00 | 141 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 099.00 | 255 099.00 | | 255 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 384 564.00 | 384 564.00 | | 384 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 274.00 | 226 408.00 | 99 866.00 | 326 274.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 153.00 | 426 198.00 | 3 955.00 | 430 153.00 |
VW T.V.A. | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 824.00 | 676 958.00 | 99 866.00 | 776 824.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |