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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AP Constructions | 30 948.00 | 24 354.00 | 6 593.00 | 30 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 625.00 | 203 254.00 | 22 371.00 | 225 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 735.00 | 232 680.00 | 29 055.00 | 261 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BN En cours de production de biens | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 386.00 | 8 137.00 | 326 250.00 | 334 386.00 |
BZ Autres créances | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 440.00 | | 175 440.00 | 175 440.00 |
CF Disponibilités | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 947.00 | 8 137.00 | 665 813.00 | 673 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 682.00 | 240 817.00 | 694 868.00 | 935 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 877.00 | 3 991.00 | | 6 877.00 |
DG Autres réserves | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 506.00 | 39 885.00 | | 27 506.00 |
DL TOTAL (I) | 277 452.00 | 286 945.00 | | 277 452.00 |
DP Provisions pour risques | 15 012.00 | 14 876.00 | | 15 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 536.00 | 14 179.00 | | 29 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 548.00 | 29 055.00 | | 44 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 273.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 419.00 | 85 652.00 | | 84 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 523.00 | 85 631.00 | | 61 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 266.00 | 55 860.00 | | 67 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 340.00 | 90 560.00 | | 159 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 867.00 | 317 976.00 | | 372 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 868.00 | 633 977.00 | | 694 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 833 986.00 | | 833 986.00 | 833 986.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 986.00 | | 833 986.00 | 833 986.00 |
FM Production stockée | | | -49 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 493.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 649.00 | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | 649.00 | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | 2 113.00 | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 816.00 | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 458.00 | 829 820.00 | | 795 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 951.00 | 789 934.00 | | 767 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 506.00 | 39 885.00 | | 27 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 030.00 | | 5 708.00 | 256 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 352.00 | | 5 708.00 | 253 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 124.00 | 12 559.00 | | 220 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 049.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 584.00 | 11 511.00 | | 218 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 055.00 | 15 493.00 | | 29 055.00 |
6T Sur comptes clients | 7 793.00 | 3 856.00 | 3 512.00 | 7 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 793.00 | 3 856.00 | 3 512.00 | 7 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 848.00 | 19 349.00 | 3 512.00 | 36 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 349.00 | 3 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 340.00 | 159 340.00 | | 159 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 318 813.00 | | | 318 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 760.00 | 357 760.00 | | 357 760.00 |
VW T.V.A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 868.00 | 372 868.00 | | 372 868.00 |