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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 4 383.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 002.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 476.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 945.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 22 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 275 421.00 | |
BZ Autres créances | 15 642.00 | 13 680.00 | 1 961.00 | 15 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 84 229.00 | |
CF Disponibilités | | | 215 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 623 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 641 773.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 6 877.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 385.00 | 27 506.00 | | 38 385.00 |
DL TOTAL (I) | 289 838.00 | 277 452.00 | | 289 838.00 |
DP Provisions pour risques | 13 850.00 | 15 012.00 | | 13 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 441.00 | 29 536.00 | | 32 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 291.00 | 44 548.00 | | 46 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 318.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 630.00 | 84 419.00 | | 43 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 239.00 | 61 523.00 | | 85 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 909.00 | 67 266.00 | | 71 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 565.00 | 159 340.00 | | 104 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 644.00 | 372 867.00 | | 305 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 773.00 | 694 868.00 | | 641 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 769 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 421.00 | |
FM Production stockée | | | -12 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 2 529.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -2 529.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 5 715.00 | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 128.00 | 795 458.00 | | 772 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 743.00 | 767 951.00 | | 733 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 385.00 | 27 506.00 | | 38 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 738.00 | | 800.00 | 261 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 060.00 | | 800.00 | 259 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 683.00 | 11 379.00 | | 232 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 095.00 | 11 379.00 | | 230 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 548.00 | 2 905.00 | 1 162.00 | 44 548.00 |
6T Sur comptes clients | 8 137.00 | 1 915.00 | 8 137.00 | 8 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 137.00 | 1 915.00 | 8 137.00 | 8 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 685.00 | 4 820.00 | 9 299.00 | 52 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 820.00 | 9 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 275 039.00 | | | 275 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 383.00 | 293 383.00 | | 293 383.00 |
VW T.V.A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 644.00 | 305 644.00 | | 305 644.00 |