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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 288.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 775.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 892.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 807.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 319 314.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 993.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 86 419.00 | |
CF Disponibilités | | | 314 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 767 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 799 801.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 769.00 | 8 384.00 | | 11 769.00 |
DG Autres réserves | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 563.00 | 38 385.00 | | 67 563.00 |
DL TOTAL (I) | 322 401.00 | 289 838.00 | | 322 401.00 |
DP Provisions pour risques | 16 601.00 | 13 850.00 | | 16 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 601.00 | 32 441.00 | | 32 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 202.00 | 46 291.00 | | 49 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 206.00 | 298.00 | | 14 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 121.00 | 43 630.00 | | 44 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 138.00 | 85 239.00 | | 168 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 012.00 | 71 909.00 | | 50 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 720.00 | 104 565.00 | | 151 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 198.00 | 305 644.00 | | 428 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 801.00 | 641 773.00 | | 799 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 920 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 292.00 | |
FM Production stockée | | | -11 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 636.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | 636.00 | | 1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 5 269.00 | | 15 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 405.00 | 772 128.00 | | 925 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 842.00 | 733 743.00 | | 857 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 563.00 | 38 385.00 | | 67 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 538.00 | | 31 049.00 | 262 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 143.00 | 242 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 143.00 | 238 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 860.00 | | 29 909.00 | 259 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 140.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 062.00 | 16 750.00 | 51 143.00 | 244 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 473.00 | 16 750.00 | 51 143.00 | 241 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 291.00 | 2 911.00 | | 46 291.00 |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 206.00 | 2 911.00 | 1 915.00 | 48 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 911.00 | 1 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 138.00 | 168 138.00 | | 168 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 720.00 | 151 720.00 | | 151 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 319 314.00 | 319 314.00 | | 319 314.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 946.00 | 6 661.00 | 7 285.00 | 13 946.00 |
VI Groupe et associés | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 717.00 | 324 717.00 | | 324 717.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 198.00 | 420 913.00 | 7 285.00 | 428 198.00 |