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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 223.00 | 10 217.00 | 24 006.00 | 34 223.00 |
AP Constructions | 12 729.00 | 12 438.00 | 291.00 | 12 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 689.00 | 1 775.00 | 4 913.00 | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 034.00 | 240 821.00 | 59 213.00 | 300 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 925.00 | 265 252.00 | 89 673.00 | 354 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
BN En cours de production de biens | 580 291.00 | | 580 291.00 | 580 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 038.00 | | 828 038.00 | 828 038.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CF Disponibilités | 302 191.00 | | 302 191.00 | 302 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 969.00 | | 1 775 969.00 | 1 775 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 894.00 | 265 252.00 | 1 865 642.00 | 2 130 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 865.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 115 266.00 | 136 870.00 | | 115 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 673.00 | 128 530.00 | | 175 673.00 |
DL TOTAL (I) | 510 939.00 | 485 266.00 | | 510 939.00 |
DP Provisions pour risques | 8 450.00 | 19 355.00 | | 8 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 450.00 | 19 355.00 | | 8 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 978.00 | 29 336.00 | | 18 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 747.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 796.00 | 291 612.00 | | 311 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 468.00 | 89 364.00 | | 156 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 924.00 | 405 700.00 | | 857 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 254.00 | 816 759.00 | | 1 346 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 642.00 | 1 321 380.00 | | 1 865 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 254.00 | 816 759.00 | | 1 346 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 418.00 | | 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 234.00 | | 21 691.00 | 333 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 999.00 | | 10 224.00 | 23 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 004.00 | | 11 447.00 | 308 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 20.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 234.00 | 21 691.00 | | 333 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 999.00 | 10 224.00 | | 23 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 234.00 | 11 467.00 | | 309 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 355.00 | | 10 905.00 | 19 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 355.00 | | 10 905.00 | 19 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 796.00 | 311 796.00 | | 311 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 924.00 | 857 924.00 | | 857 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 828 038.00 | 828 038.00 | | 828 038.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 491.00 | | | -10 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 989.00 | 841 989.00 | | 841 989.00 |
VW T.V.A. | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 254.00 | 1 346 254.00 | | 1 346 254.00 |