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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
AH Fonds commercial | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 984.00 | 121 356.00 | 5 629.00 | 126 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 446.00 | 121 487.00 | 50 958.00 | 172 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 296.00 | 249 291.00 | 109 005.00 | 358 296.00 |
BN En cours de production de biens | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BT Marchandises | 117 141.00 | 11 829.00 | 105 312.00 | 117 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 384.00 | 8 971.00 | 137 412.00 | 146 384.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CF Disponibilités | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 739.00 | 20 801.00 | 322 938.00 | 343 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 035.00 | 270 091.00 | 431 943.00 | 702 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 357.00 | 52 692.00 | | 44 357.00 |
DL TOTAL (I) | 52 742.00 | 61 077.00 | | 52 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 118.00 | 295 836.00 | | 300 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 118.00 | 66 665.00 | | 41 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 897.00 | 34 552.00 | | 37 897.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 300.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 201.00 | 397 352.00 | | 379 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 943.00 | 458 428.00 | | 431 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 158.00 | | 636 158.00 | 636 158.00 |
FG Production vendue services | 187 437.00 | | 187 437.00 | 187 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 596.00 | | 823 596.00 | 823 596.00 |
FM Production stockée | | | 1 251.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 674.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 300.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 974.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 2 520.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 2 520.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -1 546.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 416.00 | 848 433.00 | | 861 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 058.00 | 795 742.00 | | 817 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 357.00 | 52 692.00 | | 44 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 471.00 | | 5 898.00 | 360 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 072.00 | 358 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 072.00 | 299 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 605.00 | | 5 898.00 | 301 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 220.00 | 9 143.00 | 8 072.00 | 248 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 772.00 | 9 143.00 | 8 072.00 | 241 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 829.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 947.00 | 24.00 | | 8 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 947.00 | 11 853.00 | | 8 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 947.00 | 11 853.00 | | 8 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 135 658.00 | | | 135 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VI Groupe et associés | 300 118.00 | 300 118.00 | | 300 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 602.00 | 150 847.00 | 10 755.00 | 161 602.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 201.00 | 379 201.00 | | 379 201.00 |