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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 52 389.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 045.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 256.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 719.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 417.00 | |
BT Marchandises | | | 97 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 123 067.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 110.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 352 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 449 626.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 743.00 | 58 859.00 | | 51 743.00 |
DL TOTAL (I) | 60 127.00 | 67 244.00 | | 60 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 532.00 | 307 767.00 | | 315 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 558.00 | 48 085.00 | | 36 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 041.00 | 38 558.00 | | 28 041.00 |
EA Autres dettes | 9 368.00 | 68.00 | | 9 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 499.00 | 394 477.00 | | 389 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 626.00 | 461 720.00 | | 449 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 499.00 | 394 477.00 | | 369 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 555 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 181 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 448.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 371.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 371.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 908.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 908.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -537.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 538.00 | 837 518.00 | | 785 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 796.00 | 778 659.00 | | 733 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 743.00 | 58 859.00 | | 51 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 266.00 | | 7 500.00 | 358 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 384.00 | 357 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 384.00 | 298 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 430.00 | | 7 500.00 | 299 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 183.00 | 9 893.00 | 8 384.00 | 259 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 735.00 | 9 893.00 | 8 384.00 | 252 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 119 036.00 | 119 036.00 | | 119 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 738.00 | 165 709.00 | 28.00 | 165 738.00 |