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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
AH Fonds commercial | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 984.00 | 122 895.00 | 4 089.00 | 126 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 446.00 | 129 840.00 | 42 605.00 | 172 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 296.00 | 259 183.00 | 99 112.00 | 358 296.00 |
BN En cours de production de biens | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BT Marchandises | 98 165.00 | 21 883.00 | 76 282.00 | 98 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 195.00 | 8 971.00 | 144 223.00 | 153 195.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 122 122.00 | | 122 122.00 | 122 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 462.00 | 30 854.00 | 362 608.00 | 393 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 758.00 | 290 037.00 | 461 720.00 | 751 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 859.00 | 44 357.00 | | 58 859.00 |
DL TOTAL (I) | 67 244.00 | 52 742.00 | | 67 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 767.00 | 300 118.00 | | 307 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 085.00 | 41 118.00 | | 48 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 558.00 | 37 897.00 | | 38 558.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 477.00 | 379 201.00 | | 394 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 720.00 | 431 943.00 | | 461 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 213.00 | | 604 213.00 | 604 213.00 |
FG Production vendue services | 192 128.00 | | 192 128.00 | 192 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 341.00 | | 796 341.00 | 796 341.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 23 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 883.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 287.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 1 121.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 893.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 893.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | 228.00 | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 518.00 | 861 416.00 | | 837 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 659.00 | 817 058.00 | | 778 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 859.00 | 44 357.00 | | 58 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 291.00 | 9 893.00 | | 249 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 843.00 | 9 893.00 | | 242 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 829.00 | 21 883.00 | 11 829.00 | 11 829.00 |
6T Sur comptes clients | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 800.00 | 21 883.00 | 11 829.00 | 20 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 800.00 | 21 883.00 | 11 829.00 | 20 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 142 469.00 | | | 142 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VI Groupe et associés | 307 767.00 | 307 767.00 | | 307 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 789.00 | 167 760.00 | 29.00 | 167 789.00 |
VW T.V.A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 478.00 | 394 478.00 | | 394 478.00 |