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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 52 389.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 612.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 99 660.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 417.00 | |
BT Marchandises | | | 85 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 92 204.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 061.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 352 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 451 868.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 426.00 | 51 743.00 | | 53 426.00 |
DL TOTAL (I) | 61 810.00 | 60 127.00 | | 61 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 222.00 | 315 532.00 | | 315 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 599.00 | 36 558.00 | | 31 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 442.00 | 28 041.00 | | 22 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | 9 368.00 | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 058.00 | 389 499.00 | | 390 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 868.00 | 449 626.00 | | 451 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 222.00 | | | 315 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 411.00 | | 12 547.00 | 357 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 545.00 | | 12 547.00 | 298 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 691.00 | 9 607.00 | | 260 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 244.00 | 9 607.00 | | 254 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 902.00 | 26 532.00 | 23 902.00 | 23 902.00 |
6T Sur comptes clients | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 418.00 | 26 532.00 | 23 902.00 | 44 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 418.00 | 26 532.00 | 23 902.00 | 44 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 458.00 | 358 458.00 | | 358 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 138 781.00 | 138 781.00 | | 138 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 265.00 | 144 236.00 | 28.00 | 144 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 057.00 | 390 057.00 | | 390 057.00 |