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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 908.00 | 4 713.00 | 1 195.00 | 5 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 223.00 | 5 828.00 | 7 395.00 | 13 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 133.00 | 1 500.00 | 1 961 633.00 | 1 963 133.00 |
BZ Autres créances | 243 419.00 | | 243 419.00 | 243 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
CF Disponibilités | 773 194.00 | | 773 194.00 | 773 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 945.00 | 1 500.00 | 4 874 445.00 | 4 875 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 168.00 | 7 328.00 | 4 881 840.00 | 4 889 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 762.00 | | |
DH Report à nouveau | 937 635.00 | 1 186 390.00 | | 937 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 274.00 | 750 483.00 | | 997 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 910.00 | 2 232 635.00 | | 2 229 910.00 |
DP Provisions pour risques | 315 723.00 | 315 723.00 | | 315 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 723.00 | 315 723.00 | | 315 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | 1 073.00 | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 686.00 | | | 783 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 805.00 | 421 835.00 | | 235 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 344.00 | 1 294 109.00 | | 1 285 344.00 |
EA Autres dettes | 30 379.00 | 8 058.00 | | 30 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 207.00 | 1 725 077.00 | | 2 336 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 840.00 | 4 273 436.00 | | 4 881 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 207.00 | 1 725 077.00 | | 2 336 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 859 198.00 | | 7 859 198.00 | 7 859 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 912 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 328 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 054.00 | 162 367.00 | | 210 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 061.00 | 331 894.00 | | 435 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 477.00 | 8 083 652.00 | | 7 919 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 203.00 | 7 333 169.00 | | 6 922 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 274.00 | 750 483.00 | | 997 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 220.00 | | -996.00 | 14 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | -996.00 | 7 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 035.00 | 793.00 | | 5 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920.00 | 793.00 | | 3 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 723.00 | | | 315 723.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 223.00 | | | 317 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 806.00 | 235 806.00 | | 235 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 400.00 | 396 400.00 | | 396 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 409.00 | 381 409.00 | | 381 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 166.00 | 103 166.00 | | 103 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 207.00 | | | 1 961 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 783 686.00 | 783 686.00 | | 783 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 840.00 | | | 174 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 950.00 | 2 212 750.00 | 6 200.00 | 2 218 950.00 |
VW T.V.A. | 379 835.00 | 379 835.00 | | 379 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 207.00 | 2 336 207.00 | | 2 336 207.00 |