| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 055.00 | 6 943.00 | 4 111.00 | 11 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 170.00 | 8 058.00 | 4 111.00 | 12 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 035.00 | | 1 437 035.00 | 1 437 035.00 |
BZ Autres créances | 2 912 495.00 | | 2 912 495.00 | 2 912 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 748.00 | 2 399.00 | 42 349.00 | 44 748.00 |
CF Disponibilités | 1 585 174.00 | | 1 585 174.00 | 1 585 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 438.00 | 2 399.00 | 5 993 039.00 | 5 995 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 608.00 | 10 457.00 | 5 997 151.00 | 6 007 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 910.00 | 1 134 910.00 | | 1 134 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 052.00 | 681 348.00 | | 261 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 962.00 | 2 111 259.00 | | 1 690 962.00 |
DP Provisions pour risques | 115 315.00 | 202 903.00 | | 115 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 315.00 | 202 903.00 | | 115 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 1 276.00 | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 659.00 | 1 428 631.00 | | 2 127 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 851.00 | 567 880.00 | | 943 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 036.00 | 1 179 114.00 | | 1 013 036.00 |
EA Autres dettes | 105 207.00 | 88 060.00 | | 105 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 873.00 | 3 264 961.00 | | 4 190 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 151.00 | 5 579 122.00 | | 5 997 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 505 160.00 | | 7 505 160.00 | 7 505 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 505 160.00 | | 7 505 160.00 | 7 505 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 617 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 328 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 150 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 346 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 141 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73 248.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 214 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 341 090.00 | | 10 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 627 430.00 | 10 185 110.00 | | 7 627 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 379.00 | 9 503 761.00 | | 7 366 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 052.00 | 681 348.00 | | 261 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 506.00 | 15 923.00 | | 17 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 024.00 | | 5 146.00 | 7 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909.00 | | 5 146.00 | 5 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 024.00 | 1 035.00 | | 7 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 909.00 | 1 035.00 | | 5 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 903.00 | | 87 588.00 | 202 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 575.00 | 2 399.00 | 575.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | 2 399.00 | 575.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 479.00 | 2 399.00 | 88 163.00 | 203 479.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 851.00 | 943 851.00 | | 943 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 142.00 | 233 142.00 | | 233 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 154.00 | 300 154.00 | | 300 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 035.00 | 1 437 035.00 | | 1 437 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VB T. V. A. | 163 842.00 | 163 842.00 | | 163 842.00 |
VC Groupe et associés | 2 353 095.00 | 2 353 095.00 | | 2 353 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 659.00 | 2 127 659.00 | | 2 127 659.00 |
VP Divers | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 751.00 | 353 751.00 | | 353 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365 517.00 | 4 365 517.00 | | 4 365 517.00 |
VW T.V.A. | 460 910.00 | 460 910.00 | | 460 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 873.00 | 4 190 873.00 | | 4 190 873.00 |