| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 242.00 | 554.00 | 2 490 688.00 | 2 491 242.00 |
BZ Autres créances | 2 477 954.00 | | 2 477 954.00 | 2 477 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 748.00 | 1 012.00 | 43 736.00 | 44 748.00 |
CF Disponibilités | 111 105.00 | | 111 105.00 | 111 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 098.00 | 1 566.00 | 5 136 532.00 | 5 138 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 122.00 | 8 590.00 | 5 136 532.00 | 5 145 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 910.00 | 1 134 910.00 | | 1 134 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 701.00 | 634 712.00 | | 627 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 611.00 | 2 064 623.00 | | 2 057 611.00 |
DP Provisions pour risques | 344 633.00 | 356 669.00 | | 344 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 633.00 | 356 669.00 | | 344 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 331.00 | 1 489.00 | | 247 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 858.00 | 219 709.00 | | 459 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 897.00 | 1 024 921.00 | | 1 298 897.00 |
EA Autres dettes | 728 202.00 | 40 698.00 | | 728 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 288.00 | 1 286 817.00 | | 2 734 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 532.00 | 3 708 109.00 | | 5 136 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 151 896.00 | | 8 151 896.00 | 8 151 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 151 896.00 | | 8 151 896.00 | 8 151 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 321 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 004 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 147.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 409 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 504.00 | 491.00 | | 35 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 504.00 | 491.00 | | 35 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 504.00 | -491.00 | | -35 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 481.00 | 58 776.00 | | 94 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 480.00 | 131 668.00 | | 153 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 321 681.00 | 6 641 724.00 | | 8 321 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 693 980.00 | 6 007 012.00 | | 7 693 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 701.00 | 634 712.00 | | 627 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 7 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621.00 | 403.00 | | 6 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 506.00 | 403.00 | | 5 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 669.00 | 72 147.00 | 84 183.00 | 356 669.00 |
6T Sur comptes clients | 1 082.00 | | 528.00 | 1 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082.00 | 1 012.00 | 528.00 | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 752.00 | 73 159.00 | 84 711.00 | 357 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 147.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 858.00 | 459 858.00 | | 459 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 070.00 | 312 070.00 | | 312 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 224.00 | 388 224.00 | | 388 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 202.00 | 728 202.00 | | 728 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 579.00 | 2 490 579.00 | | 2 490 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
VC Groupe et associés | 2 379 257.00 | 2 379 257.00 | | 2 379 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 331.00 | 247 331.00 | | 247 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 246.00 | 4 982 246.00 | | 4 982 246.00 |
VW T.V.A. | 530 426.00 | 530 426.00 | | 530 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 288.00 | 2 734 288.00 | | 2 734 288.00 |