| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 105.00 | 8 778.00 | 3 327.00 | 12 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 220.00 | 9 893.00 | 3 327.00 | 13 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 484.00 | | 2 316 484.00 | 2 316 484.00 |
BZ Autres créances | 3 574 130.00 | | 3 574 130.00 | 3 574 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 748.00 | 548.00 | 44 200.00 | 44 748.00 |
CF Disponibilités | 332 612.00 | | 332 612.00 | 332 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 282 442.00 | 548.00 | 6 281 895.00 | 6 282 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 662.00 | 10 441.00 | 6 285 222.00 | 6 295 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 962.00 | 1 134 910.00 | | 1 134 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 721.00 | 261 052.00 | | 150 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 683.00 | 1 690 962.00 | | 1 580 683.00 |
DP Provisions pour risques | 30 315.00 | 115 315.00 | | 30 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 315.00 | 115 315.00 | | 30 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | 1 121.00 | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 827.00 | 2 127 659.00 | | 2 232 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 307.00 | 943 851.00 | | 1 125 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 214.00 | 1 013 036.00 | | 1 291 214.00 |
EA Autres dettes | 23 815.00 | 105 207.00 | | 23 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 224.00 | 4 190 873.00 | | 4 674 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 222.00 | 5 997 151.00 | | 6 285 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 360 444.00 | 89 550.00 | 8 449 994.00 | 8 360 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 360 444.00 | 89 550.00 | 8 449 994.00 | 8 360 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 554 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 598 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 162 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 502.00 | | | -93 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 111.00 | 10 141.00 | | 65 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 578 429.00 | 7 627 430.00 | | 8 578 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 427 708.00 | 7 366 379.00 | | 8 427 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 721.00 | 261 052.00 | | 150 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 170.00 | | 1 050.00 | 12 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 055.00 | | 1 050.00 | 11 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 058.00 | 1 834.00 | | 8 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 943.00 | 1 834.00 | | 6 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 315.00 | | 85 000.00 | 115 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 399.00 | 548.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399.00 | 548.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 714.00 | 548.00 | 87 399.00 | 117 714.00 |
UG ‐ Financières | | | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 307.00 | 1 125 307.00 | | 1 125 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 759.00 | 346 759.00 | | 346 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 565.00 | 298 565.00 | | 298 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 484.00 | | | 2 316 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VB T. V. A. | 194 719.00 | | | 194 719.00 |
VC Groupe et associés | 3 163 186.00 | | | 3 163 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 232 827.00 | 2 232 827.00 | | 2 232 827.00 |
VP Divers | 879.00 | | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 948.00 | | | 201 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905 082.00 | 5 905 082.00 | | 5 905 082.00 |
VW T.V.A. | 611 861.00 | 611 861.00 | | 611 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 224.00 | 4 674 224.00 | | 4 674 224.00 |