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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 538 820.00 | 538 539.00 | 281.00 | 538 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 069.00 | 776 134.00 | 260 935.00 | 1 037 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 678.00 | 587 539.00 | 507 140.00 | 1 094 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 448.00 | 1 903 577.00 | 882 872.00 | 2 786 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325 508.00 | | 1 325 508.00 | 1 325 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 556.00 | | 148 556.00 | 148 556.00 |
BZ Autres créances | 217 061.00 | | 217 061.00 | 217 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
CF Disponibilités | 156 494.00 | | 156 494.00 | 156 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 626.00 | | 2 079 626.00 | 2 079 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 074.00 | 1 903 577.00 | 2 962 497.00 | 4 866 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 270.00 | 268 270.00 | | 268 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
DG Autres réserves | 1 005 335.00 | 607 621.00 | | 1 005 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 339.00 | 397 715.00 | | 305 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951.00 | 1 345.00 | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 722.00 | 1 301 777.00 | | 1 606 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 460.00 | 732 558.00 | | 955 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 414.00 | 132 403.00 | | 109 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 802.00 | 257 290.00 | | 181 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 953.00 | 139 765.00 | | 88 953.00 |
EA Autres dettes | 20 145.00 | 30 740.00 | | 20 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 775.00 | 1 292 756.00 | | 1 355 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 497.00 | 2 606 133.00 | | 2 962 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 885.00 | | | 2 517 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 438.00 | | | 2 473 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 766.00 | 179 557.00 | 22 747.00 | 1 746 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 402.00 | 179 557.00 | 22 747.00 | 1 745 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 802.00 | 181 802.00 | | 181 802.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 460.00 | 114 430.00 | 620 532.00 | 955 460.00 |
VI Groupe et associés | 129 560.00 | 129 560.00 | | 129 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 618.00 | 372 980.00 | 2 638.00 | 375 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 775.00 | 514 745.00 | 620 532.00 | 1 355 775.00 |