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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 550 611.00 | 538 885.00 | 11 726.00 | 550 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 144.00 | 881 551.00 | 198 592.00 | 1 080 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 073.00 | 698 693.00 | 608 380.00 | 1 307 073.00 |
AX Avances et acomptes | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 590.00 | 2 120 494.00 | 895 095.00 | 3 015 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324 850.00 | | 1 324 850.00 | 1 324 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 289.00 | | 169 289.00 | 169 289.00 |
BZ Autres créances | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
CF Disponibilités | 531 795.00 | | 531 795.00 | 531 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 173.00 | | 2 348 173.00 | 2 348 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 763.00 | 2 120 494.00 | 3 243 269.00 | 5 363 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 270.00 | 268 270.00 | | 268 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
DG Autres réserves | 1 310 674.00 | 1 005 335.00 | | 1 310 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 892.00 | 305 339.00 | | 233 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 558.00 | 951.00 | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 221.00 | 1 606 722.00 | | 1 840 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 870.00 | 955 460.00 | | 816 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 262.00 | 109 414.00 | | 81 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 219.00 | 181 802.00 | | 189 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 131.00 | 88 953.00 | | 292 131.00 |
EA Autres dettes | 23 566.00 | 20 145.00 | | 23 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 048.00 | 1 355 775.00 | | 1 403 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 269.00 | 2 962 497.00 | | 3 243 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 448.00 | | | 2 786 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 015 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 961.00 | | | 2 740 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 577.00 | 216 918.00 | | 1 903 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 212.00 | 216 918.00 | | 1 902 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 219.00 | 189 219.00 | | 189 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 169 289.00 | | | 169 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 870.00 | 139 827.00 | 492 515.00 | 816 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
VP Divers | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 131.00 | 292 131.00 | | 292 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 517.00 | 366 679.00 | 8 838.00 | 375 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 868.00 | 725 825.00 | 492 515.00 | 1 402 868.00 |