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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 109 255.00 | | 109 255.00 | 109 255.00 |
AP Constructions | 550 611.00 | 540 064.00 | 10 547.00 | 550 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 058.00 | 1 005 422.00 | 392 636.00 | 1 398 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 286.00 | 809 839.00 | 515 446.00 | 1 325 286.00 |
AX Avances et acomptes | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 558.00 | 2 356 690.00 | 1 073 868.00 | 3 430 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457 135.00 | | 1 457 135.00 | 1 457 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 227.00 | 483.00 | 251 744.00 | 252 227.00 |
BZ Autres créances | 282 751.00 | | 282 751.00 | 282 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 686.00 | | 238 686.00 | 238 686.00 |
CF Disponibilités | 257 801.00 | | 257 801.00 | 257 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 874.00 | 483.00 | 2 491 391.00 | 2 491 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 432.00 | 2 357 173.00 | 3 565 259.00 | 5 922 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 270.00 | 268 270.00 | | 268 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
DG Autres réserves | 1 544 567.00 | 1 310 674.00 | | 1 544 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 536.00 | 233 892.00 | | 316 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164.00 | 558.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 364.00 | 1 840 221.00 | | 2 156 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 696.00 | 816 870.00 | | 846 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 000.00 | 81 262.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 315.00 | 189 219.00 | | 147 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 885.00 | 292 131.00 | | 333 885.00 |
EA Autres dettes | | 23 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 408 895.00 | 1 403 048.00 | | 1 408 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 259.00 | 3 243 269.00 | | 3 565 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 590.00 | | 441 306.00 | 3 015 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 338.00 | 3 430 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 138.00 | 3 315 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 365.00 | | 69 255.00 | 41 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 902.00 | | 372 051.00 | 2 963 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 494.00 | 243 328.00 | 7 132.00 | 2 120 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 130.00 | 243 328.00 | 7 132.00 | 2 119 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 315.00 | 147 315.00 | | 147 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 252 227.00 | 252 227.00 | | 252 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 696.00 | 183 394.00 | 581 913.00 | 846 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 120.00 | | | 160 120.00 |
VP Divers | 282 752.00 | 282 752.00 | | 282 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 885.00 | 333 885.00 | | 333 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 690.00 | 537 052.00 | 2 638.00 | 539 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 895.00 | 745 594.00 | 581 913.00 | 1 408 895.00 |