| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 255.00 | | 109 255.00 | 109 255.00 |
AP Constructions | 599 608.00 | 553 522.00 | 46 086.00 | 599 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 311.00 | 1 307 632.00 | 383 679.00 | 1 691 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 446.00 | 1 185 888.00 | 1 144 559.00 | 2 330 446.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BF Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 320.00 | 3 047 042.00 | 1 694 278.00 | 4 741 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554 467.00 | 77 723.00 | 1 476 744.00 | 1 554 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 150.00 | | 352 150.00 | 352 150.00 |
BZ Autres créances | 595 365.00 | | 595 365.00 | 595 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
CF Disponibilités | 633 920.00 | | 633 920.00 | 633 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 052.00 | 77 723.00 | 3 139 328.00 | 3 217 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 958 372.00 | 3 124 766.00 | 4 833 606.00 | 7 958 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 270.00 | 268 270.00 | | 268 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
DG Autres réserves | 2 132 401.00 | 2 019 939.00 | | 2 132 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 968.00 | 112 462.00 | | 252 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 279.00 | 50 095.00 | | 141 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 745.00 | 2 477 594.00 | | 2 821 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 810.00 | 1 572 087.00 | | 1 238 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 026.00 | 48 590.00 | | 48 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 437.00 | 329 473.00 | | 346 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 346.00 | 284 574.00 | | 360 346.00 |
EA Autres dettes | 18 242.00 | 8 018.00 | | 18 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 861.00 | 2 242 741.00 | | 2 011 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 606.00 | 4 720 335.00 | | 4 833 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 802.00 | | 588 915.00 | 4 298 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 423.00 | 9 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 397.00 | 4 741 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 018.00 | 109 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 956.00 | 4 622 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 273.00 | | | 111 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182 607.00 | | 581 915.00 | 4 182 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | 7 000.00 | 4 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 250.00 | 326 938.00 | 142 146.00 | 2 862 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 233.00 | 326 938.00 | 140 129.00 | 2 860 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 437.00 | 346 437.00 | | 346 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 346.00 | 360 346.00 | | 360 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
UP Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 352 150.00 | 352 150.00 | | 352 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 810.00 | 508 480.00 | 695 525.00 | 1 238 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 246.00 | | | 464 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 365.00 | 595 365.00 | | 595 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 161.00 | 973 146.00 | 8 014.00 | 981 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 861.00 | 1 281 531.00 | 695 525.00 | 2 011 861.00 |