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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 713.00 | 16 491.00 | 222.00 | 16 713.00 |
AH Fonds commercial | 413 222.00 | | 413 222.00 | 413 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 882.00 | 74 767.00 | 9 115.00 | 83 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 753.00 | 91 259.00 | 429 494.00 | 520 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 387.00 | 19 085.00 | 131 303.00 | 150 387.00 |
BZ Autres créances | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 706.00 | 19 085.00 | 175 622.00 | 194 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 460.00 | 110 344.00 | 605 116.00 | 715 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 700.00 | 164 155.00 | | 175 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 771.00 | 11 545.00 | | 19 771.00 |
DL TOTAL (I) | 239 472.00 | 219 700.00 | | 239 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 622.00 | 61 283.00 | | 67 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 622.00 | 61 283.00 | | 67 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 697.00 | 128 759.00 | | 99 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 12 553.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 828.00 | 39 278.00 | | 43 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 571.00 | 161 778.00 | | 142 571.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | 9 959.00 | | 10 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 023.00 | 352 327.00 | | 298 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 116.00 | 633 311.00 | | 605 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 103.00 | 267 639.00 | | 248 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 005.00 | | 667 005.00 | 667 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 005.00 | | 667 005.00 | 667 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 679.00 | |
GE Autres charges | | | 18 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 116.00 | 3 416.00 | | 5 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 404.00 | 38 327.00 | | 44 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 283.00 | 46 539.00 | | 61 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 283.00 | 46 539.00 | | 61 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 9 209.00 | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 622.00 | 61 283.00 | | 67 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 899.00 | 70 492.00 | | 67 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 615.00 | -23 953.00 | | -6 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 875.00 | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 390.00 | 680 448.00 | | 749 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 618.00 | 668 903.00 | | 729 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 771.00 | 11 545.00 | | 19 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 831.00 | 4 528.00 | | 4 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 521.00 | | 2 233.00 | 518 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 885.00 | | 1 050.00 | 428 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 700.00 | | 1 183.00 | 82 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 278.00 | 9 981.00 | | 81 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 663.00 | 828.00 | | 15 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 615.00 | 9 152.00 | | 65 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 283.00 | 67 622.00 | 61 283.00 | 61 283.00 |
6T Sur comptes clients | 21 110.00 | 12 679.00 | 14 704.00 | 21 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 110.00 | 12 679.00 | 14 704.00 | 21 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 393.00 | 80 300.00 | 75 988.00 | 82 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 679.00 | 14 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 622.00 | 61 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 127 803.00 | | | 127 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 972.00 | 35 052.00 | 49 920.00 | 84 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 354.00 | 194 414.00 | 4 940.00 | 199 354.00 |
VW T.V.A. | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 023.00 | 248 103.00 | 49 920.00 | 298 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | 3 918.00 | | 4 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110.00 | 3 460.00 | | 110.00 |
ST Autres comptes | 134 855.00 | 118 083.00 | | 134 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 438.00 | 60 738.00 | | 65 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 811.00 | | | 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | 1 930.00 | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 151.00 | 5 848.00 | | 6 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 923.00 | 125 486.00 | | 132 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 775.00 | 27 379.00 | | 28 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 215.00 | 182 281.00 | | 201 215.00 |