| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
AH Fonds commercial | 423 222.00 | | 423 222.00 | 423 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 913.00 | 74 313.00 | 43 600.00 | 117 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 784.00 | 91 026.00 | 476 758.00 | 567 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 934.00 | 6 763.00 | 164 171.00 | 170 934.00 |
BZ Autres créances | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 905.00 | 6 763.00 | 207 142.00 | 213 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 688.00 | 97 789.00 | 683 899.00 | 781 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 771.00 | 4 000.00 | | 13 771.00 |
DG Autres réserves | 15 700.00 | 175 700.00 | | 15 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 630.00 | 19 771.00 | | 37 630.00 |
DL TOTAL (I) | 267 101.00 | 239 472.00 | | 267 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 027.00 | 67 622.00 | | 84 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 027.00 | 67 622.00 | | 84 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 102.00 | 99 697.00 | | 60 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 607.00 | 1 886.00 | | 42 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 43 828.00 | | 24 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 624.00 | 142 571.00 | | 192 624.00 |
EA Autres dettes | 13 219.00 | 10 041.00 | | 13 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 771.00 | 298 023.00 | | 332 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 899.00 | 605 116.00 | | 683 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 101.00 | 248 103.00 | | 315 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 994.00 | 14 725.00 | | 9 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 932.00 | | 692 932.00 | 692 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 932.00 | | 692 932.00 | 692 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 763.00 | |
GE Autres charges | | | 23 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 079.00 | 5 116.00 | | 11 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 382.00 | 44 404.00 | | 45 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 622.00 | 61 283.00 | | 67 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 622.00 | 61 283.00 | | 67 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 277.00 | | 2 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 027.00 | 67 622.00 | | 84 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 180.00 | 67 899.00 | | 86 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 559.00 | -6 615.00 | | -18 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 2 729.00 | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 922.00 | 749 390.00 | | 790 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 292.00 | 729 618.00 | | 753 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 630.00 | 19 771.00 | | 37 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 612.00 | 4 831.00 | | 4 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 753.00 | | 51 858.00 | 520 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 828.00 | 567 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 828.00 | 117 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 935.00 | | 10 000.00 | 429 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 882.00 | | 38 858.00 | 83 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | 3 000.00 | 6 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 259.00 | 4 595.00 | 4 828.00 | 91 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | 222.00 | | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 767.00 | 4 373.00 | 4 828.00 | 74 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 622.00 | 84 027.00 | 67 622.00 | 67 622.00 |
6T Sur comptes clients | 19 085.00 | 6 763.00 | 19 085.00 | 19 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 085.00 | 6 763.00 | 19 085.00 | 19 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 706.00 | 90 790.00 | 86 706.00 | 86 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 763.00 | 19 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 027.00 | 67 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 162 818.00 | | | 162 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 107.00 | 32 437.00 | 17 670.00 | 50 107.00 |
VI Groupe et associés | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 644.00 | 213 704.00 | 7 940.00 | 221 644.00 |
VW T.V.A. | 91 473.00 | 91 473.00 | | 91 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 771.00 | 315 101.00 | 17 670.00 | 332 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | 4 180.00 | | 4 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159.00 | 110.00 | | 159.00 |
ST Autres comptes | 132 047.00 | 134 855.00 | | 132 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 710.00 | 65 438.00 | | 79 710.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | 811.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | 1 971.00 | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 970.00 | 6 151.00 | | 6 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 754.00 | 132 923.00 | | 135 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 862.00 | 28 775.00 | | 32 862.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 926.00 | 201 215.00 | | 211 926.00 |