| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 113.00 | 18 158.00 | 1 955.00 | 20 113.00 |
AH Fonds commercial | 423 222.00 | | 423 222.00 | 423 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 501.00 | 98 478.00 | 36 022.00 | 134 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 771.00 | 116 636.00 | 473 135.00 | 589 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 218.00 | 28 545.00 | 123 672.00 | 152 218.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 329.00 | 28 545.00 | 160 784.00 | 189 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 101.00 | 145 182.00 | 633 919.00 | 779 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 297.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 288.00 | 62 310.00 | | 84 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 687.00 | 26 682.00 | | 12 687.00 |
DL TOTAL (I) | 316 975.00 | 304 288.00 | | 316 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 536.00 | 91 051.00 | | 82 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 536.00 | 91 051.00 | | 82 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 441.00 | 97 360.00 | | 114 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | 16 076.00 | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 975.00 | 31 014.00 | | 24 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 887.00 | 123 904.00 | | 79 887.00 |
EA Autres dettes | 8 785.00 | 14 718.00 | | 8 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 408.00 | 283 071.00 | | 234 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 919.00 | 678 411.00 | | 633 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 236.00 | 236 641.00 | | 195 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 36 218.00 | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 448.00 | | 637 448.00 | 637 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 448.00 | | 637 448.00 | 637 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 545.00 | |
GE Autres charges | | | 54 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 798.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 433.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 051.00 | 86 766.00 | | 91 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 527.00 | 86 766.00 | | 120 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 536.00 | 91 051.00 | | 82 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 536.00 | 96 261.00 | | 82 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 992.00 | -9 495.00 | | 37 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 8 546.00 | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 348.00 | 838 526.00 | | 833 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 661.00 | 811 844.00 | | 820 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 687.00 | 26 682.00 | | 12 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 401.00 | 4 425.00 | | 4 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 084.00 | | 4 687.00 | 585 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 335.00 | | | 443 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 813.00 | | 4 687.00 | 129 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 191.00 | 9 445.00 | | 107 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 478.00 | 680.00 | | 17 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 713.00 | 8 766.00 | | 89 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 051.00 | 82 536.00 | 91 051.00 | 91 051.00 |
6T Sur comptes clients | 55 998.00 | 28 545.00 | 55 998.00 | 55 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 998.00 | 28 545.00 | 55 998.00 | 55 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 050.00 | 111 081.00 | 147 050.00 | 147 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 545.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 536.00 | 91 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 171.00 | 74 998.00 | 34 742.00 | 114 171.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 818.00 | 175 878.00 | 7 940.00 | 183 818.00 |
VW T.V.A. | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 408.00 | 195 236.00 | 34 742.00 | 234 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 1 440.00 | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 089.00 | 25 679.00 | | 17 089.00 |
ST Autres comptes | 133 150.00 | 142 174.00 | | 133 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 495.00 | 76 286.00 | | 81 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 936.00 | 3 123.00 | | 2 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 083.00 | 4 563.00 | | 5 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 842.00 | 145 899.00 | | 126 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 342.00 | 37 012.00 | | 36 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 734.00 | 244 139.00 | | 231 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |