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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 113.00 | 17 478.00 | 2 635.00 | 20 113.00 |
AH Fonds commercial | 423 222.00 | | 423 222.00 | 423 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 813.00 | 89 713.00 | 40 100.00 | 129 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 084.00 | 107 191.00 | 477 893.00 | 585 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 144.00 | 55 998.00 | 171 145.00 | 227 144.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 516.00 | 55 998.00 | 200 518.00 | 256 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 600.00 | 163 189.00 | 678 411.00 | 841 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 297.00 | 13 771.00 | | 15 297.00 |
DG Autres réserves | 62 310.00 | 33 330.00 | | 62 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 682.00 | 30 505.00 | | 26 682.00 |
DL TOTAL (I) | 304 288.00 | 277 606.00 | | 304 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 051.00 | 86 766.00 | | 91 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 051.00 | 86 766.00 | | 91 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 360.00 | 92 832.00 | | 97 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 076.00 | 455.00 | | 16 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 014.00 | 34 889.00 | | 31 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 904.00 | 154 537.00 | | 123 904.00 |
EA Autres dettes | 14 718.00 | 6 707.00 | | 14 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 071.00 | 289 419.00 | | 283 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 411.00 | 653 791.00 | | 678 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 641.00 | 228 349.00 | | 236 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 218.00 | 15 010.00 | | 36 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 980.00 | | 733 980.00 | 733 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 980.00 | | 733 980.00 | 733 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 798.00 | 11 634.00 | | 14 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 847.00 | 47 130.00 | | 52 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 433.00 | 1 588.00 | | 3 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 766.00 | 84 027.00 | | 86 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 766.00 | 84 027.00 | | 86 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 210.00 | 1 921.00 | | 5 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 051.00 | 86 766.00 | | 91 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 261.00 | 88 687.00 | | 96 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 495.00 | -4 660.00 | | -9 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 4 998.00 | | 8 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 526.00 | 814 131.00 | | 838 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 844.00 | 783 626.00 | | 811 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 682.00 | 30 505.00 | | 26 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 425.00 | 3 879.00 | | 4 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 675.00 | | 11 409.00 | 573 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 335.00 | | | 443 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 404.00 | | 9 409.00 | 120 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | 2 000.00 | 9 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 978.00 | 8 213.00 | | 98 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 798.00 | 680.00 | | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 180.00 | 7 533.00 | | 82 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 766.00 | 91 051.00 | 86 766.00 | 86 766.00 |
6T Sur comptes clients | 49 929.00 | 6 069.00 | | 49 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 929.00 | 6 069.00 | | 49 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 695.00 | 97 121.00 | 86 766.00 | 136 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 051.00 | 86 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 159 946.00 | 159 946.00 | | 159 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 142.00 | 14 712.00 | 37 628.00 | 61 142.00 |
VI Groupe et associés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 060.00 | 256 120.00 | 7 940.00 | 264 060.00 |
VW T.V.A. | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 071.00 | 236 641.00 | 37 628.00 | 283 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 2 958.00 | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 679.00 | 1 001.00 | | 25 679.00 |
ST Autres comptes | 142 174.00 | 136 726.00 | | 142 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 286.00 | 73 696.00 | | 76 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 123.00 | 2 853.00 | | 3 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 563.00 | 5 811.00 | | 4 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 899.00 | 142 565.00 | | 145 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 012.00 | 31 622.00 | | 37 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 139.00 | 211 424.00 | | 244 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |