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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 122.00 | 19 654.00 | 3 467.00 | 23 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 926.00 | 19 012.00 | 914.00 | 19 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 358.00 | 106 915.00 | 22 443.00 | 129 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 022.00 | 145 581.00 | 39 441.00 | 185 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BP En cours de production de services | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 888.00 | 810.00 | 231 078.00 | 231 888.00 |
BZ Autres créances | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CF Disponibilités | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 805.00 | 810.00 | 374 995.00 | 375 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 827.00 | 146 391.00 | 414 436.00 | 560 827.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 087.00 | 99 865.00 | | 80 087.00 |
DH Report à nouveau | | -42 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 337.00 | 22 312.00 | | 54 337.00 |
DL TOTAL (I) | 184 063.00 | 129 727.00 | | 184 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 677.00 | 51 766.00 | | 29 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 671.00 | 1 725.00 | | 16 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 496.00 | 20 362.00 | | 24 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 033.00 | 113 257.00 | | 133 033.00 |
EA Autres dettes | 20 574.00 | 16 959.00 | | 20 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 921.00 | 13 816.00 | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 372.00 | 217 885.00 | | 230 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 436.00 | 347 612.00 | | 414 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 982.00 | | | 178 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 643.00 | 10 940.00 | 2.00 | 134 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 668.00 | 9 260.00 | 2.00 | 116 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 107.00 | 269 519.00 | 12 588.00 | 282 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 998.00 | | | 48 998.00 |