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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 701.00 | 16 629.00 | 9 072.00 | 25 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 005.00 | 23 688.00 | 30 317.00 | 54 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 564.00 | 110 093.00 | 9 471.00 | 119 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 856.00 | 150 410.00 | 61 446.00 | 211 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BP En cours de production de services | 86 119.00 | | 86 119.00 | 86 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 070.00 | 3 944.00 | 283 126.00 | 287 070.00 |
BZ Autres créances | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 381.00 | 3 944.00 | 552 437.00 | 556 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 237.00 | 154 354.00 | 613 883.00 | 768 237.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 977.00 | 119 056.00 | | 169 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 788.00 | 74 495.00 | | 92 788.00 |
DL TOTAL (I) | 317 765.00 | 248 552.00 | | 317 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 704.00 | 13 528.00 | | 27 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 212.00 | 25 261.00 | | 37 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 13 013.00 | | 12 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 514.00 | 169 696.00 | | 186 514.00 |
EA Autres dettes | 31 722.00 | 14 133.00 | | 31 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 118.00 | 235 632.00 | | 296 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 883.00 | 484 183.00 | | 613 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 810.00 | 3 944.00 | 810.00 | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | 3 944.00 | 810.00 | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 704.00 | 7 108.00 | 20 596.00 | 27 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 514.00 | 186 514.00 | | 186 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 432.00 | 332 846.00 | 11 586.00 | 344 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 118.00 | 275 522.00 | 20 596.00 | 296 118.00 |