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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 679.00 | 10 570.00 | 7 109.00 | 17 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 005.00 | 30 442.00 | 23 563.00 | 54 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 346.00 | 107 303.00 | 10 044.00 | 117 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 617.00 | 148 315.00 | 53 301.00 | 201 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BP En cours de production de services | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 856.00 | | 296 856.00 | 296 856.00 |
BZ Autres créances | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CF Disponibilités | 185 282.00 | | 185 282.00 | 185 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 075.00 | | 580 075.00 | 580 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 692.00 | 148 315.00 | 633 377.00 | 781 692.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 405.00 | 169 977.00 | | 229 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 426.00 | 92 788.00 | | 34 426.00 |
DL TOTAL (I) | 318 831.00 | 317 765.00 | | 318 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 350.00 | 27 704.00 | | 20 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 037.00 | 37 212.00 | | 47 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 664.00 | 12 965.00 | | 9 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 646.00 | 186 514.00 | | 212 646.00 |
EA Autres dettes | 24 849.00 | 31 722.00 | | 24 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 546.00 | 296 118.00 | | 314 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 377.00 | 613 883.00 | | 633 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 856.00 | 5 040.00 | 15 279.00 | 211 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 701.00 | | 8 022.00 | 25 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 569.00 | 5 040.00 | 7 257.00 | 173 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 646.00 | 212 646.00 | | 212 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 350.00 | 5 454.00 | 14 896.00 | 20 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 203.00 | 332 203.00 | | 332 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 789.00 | 332 203.00 | 11 586.00 | 343 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 546.00 | 299 650.00 | 14 896.00 | 314 546.00 |