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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 122.00 | 21 334.00 | 1 787.00 | 23 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 235.00 | 19 899.00 | 336.00 | 20 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 735.00 | 113 599.00 | 19 135.00 | 132 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 677.00 | 154 833.00 | 33 844.00 | 188 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BP En cours de production de services | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 857.00 | 810.00 | 298 047.00 | 298 857.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CF Disponibilités | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 149.00 | 810.00 | 450 339.00 | 451 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 827.00 | 155 643.00 | 484 183.00 | 639 827.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 11 120.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 37 520.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 056.00 | 80 087.00 | | 119 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 495.00 | 54 337.00 | | 74 495.00 |
DL TOTAL (I) | 248 552.00 | 184 063.00 | | 248 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 528.00 | 29 677.00 | | 13 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 261.00 | 16 671.00 | | 25 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 013.00 | 24 496.00 | | 13 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 696.00 | 133 033.00 | | 169 696.00 |
EA Autres dettes | 14 133.00 | 20 574.00 | | 14 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 632.00 | 230 372.00 | | 235 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 183.00 | 414 436.00 | | 484 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 810.00 | | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 528.00 | 11 541.00 | 1 987.00 | 13 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 696.00 | 169 696.00 | | 169 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 468.00 | 322 910.00 | 12 558.00 | 335 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 632.00 | 233 645.00 | 1 987.00 | 235 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |