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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
AP Constructions | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 688.00 | 18 321.00 | 2 367.00 | 20 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 998.00 | 49 999.00 | 23 000.00 | 72 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BZ Autres créances | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CF Disponibilités | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 218.00 | 49 999.00 | 68 219.00 | 118 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 194.00 | | | -34 194.00 |
DL TOTAL (I) | -25 809.00 | | | -25 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 719.00 | | 583 719.00 | 583 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 719.00 | | 583 719.00 | 583 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | | | 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 730.00 | | | 584 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 924.00 | | | 618 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 194.00 | | | -34 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 242.00 | | 926.00 | 72 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 7 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 72 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 022.00 | | 926.00 | 7 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 949.00 | 1 050.00 | | 48 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 949.00 | 1 050.00 | | 48 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
UX Autres créances clients | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 910.00 | 37 131.00 | 7 779.00 | 44 910.00 |
VW T.V.A. | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 029.00 | 94 029.00 | | 94 029.00 |