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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
AP Constructions | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 688.00 | 20 457.00 | 231.00 | 20 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 395.00 | 52 135.00 | 21 260.00 | 73 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CF Disponibilités | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 408.00 | 52 135.00 | 48 274.00 | 100 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -279 744.00 | | | -279 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
DL TOTAL (I) | -254 456.00 | | | -254 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 088.00 | | | 179 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 729.00 | | | 302 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 729.00 | | | 302 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 765.00 | | 284 765.00 | 284 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 765.00 | | 284 765.00 | 284 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 070.00 | | | 302 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 166.00 | | | 285 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 120.00 | | 274.00 | 73 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 901.00 | | 274.00 | 7 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 841.00 | 294.00 | | 51 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 841.00 | 294.00 | | 51 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 179 088.00 | 179 088.00 | | 179 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 678.00 | 6 502.00 | 8 176.00 | 14 678.00 |
VW T.V.A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 729.00 | 302 729.00 | | 302 729.00 |