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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
AP Constructions | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 688.00 | 20 637.00 | 51.00 | 20 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 266.00 | 52 314.00 | 16 952.00 | 69 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CF Disponibilités | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 773.00 | 52 314.00 | 30 459.00 | 82 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -262 840.00 | | | -262 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
DL TOTAL (I) | -213 007.00 | | | -213 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 533.00 | | | 130 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 466.00 | | | 243 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 466.00 | | | 243 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 363.00 | | 440 363.00 | 440 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 363.00 | | 440 363.00 | 440 363.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 394.00 | | | -12 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 382.00 | | | 440 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 934.00 | | | 398 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 129.00 | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 129.00 | 69 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 135.00 | 180.00 | | 52 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 135.00 | 180.00 | | 52 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VI Groupe et associés | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703.00 | 6 656.00 | 4 047.00 | 10 703.00 |
VW T.V.A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 466.00 | 243 466.00 | | 243 466.00 |