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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 718.00 | 4 610.00 | 108.00 | 4 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 152.00 | | 305 152.00 | 305 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 536.00 | 38 272.00 | 311 263.00 | 349 536.00 |
BN En cours de production de biens | 83 742.00 | | 83 742.00 | 83 742.00 |
BT Marchandises | 1 606 603.00 | 112 880.00 | 1 493 722.00 | 1 606 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 438.00 | | 408 438.00 | 408 438.00 |
BZ Autres créances | 130 519.00 | 10 046.00 | 120 473.00 | 130 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 605 017.00 | | 5 605 017.00 | 5 605 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 837 570.00 | 122 927.00 | 7 714 643.00 | 7 837 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 107.00 | 161 200.00 | 8 025 907.00 | 8 187 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 170.00 | 81 095.00 | | 83 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 202.00 | 2 075.00 | | 26 202.00 |
DL TOTAL (I) | 117 757.00 | 91 555.00 | | 117 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 443.00 | 1 301 153.00 | | 1 293 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 716.00 | 77 933.00 | | 108 716.00 |
EA Autres dettes | 6 463 539.00 | 6 376 951.00 | | 6 463 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 450.00 | 20 709.00 | | 42 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 908 149.00 | 7 776 747.00 | | 7 908 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 025 907.00 | 7 868 302.00 | | 8 025 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 853.00 | 181 237.00 | 2 314 090.00 | 2 132 853.00 |
FD Production vendue biens | 63 112.00 | 7 438.00 | 70 550.00 | 63 112.00 |
FG Production vendue services | 22 774.00 | -800.00 | 21 974.00 | 22 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 739.00 | 187 875.00 | 2 406 614.00 | 2 218 739.00 |
FM Production stockée | | | 250 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 880.00 | |
GE Autres charges | | | 786 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 488.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 488.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -488.00 | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 114.00 | 2 900 710.00 | | 3 055 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 912.00 | 2 898 634.00 | | 3 028 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 202.00 | 2 075.00 | | 26 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 384.00 | | 305 153.00 | 44 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | 305 153.00 | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 973.00 | 300.00 | | 12 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | 300.00 | | 4 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 012.00 | 112 881.00 | 144 012.00 | 144 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 059.00 | 112 881.00 | 144 012.00 | 179 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 059.00 | 112 881.00 | 144 012.00 | 179 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 881.00 | 144 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 443.00 | 1 293 443.00 | | 1 293 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463 539.00 | 6 463 539.00 | | 6 463 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 408 438.00 | | | 408 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 210.00 | 542 208.00 | 6 003.00 | 548 210.00 |
VW T.V.A. | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 149.00 | 7 908 149.00 | | 7 908 149.00 |