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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 609.00 | 5 830.00 | 779.00 | 6 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 547.00 | | 307 547.00 | 307 547.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 212.00 | 64 884.00 | 314 328.00 | 379 212.00 |
BN En cours de production de biens | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
BT Marchandises | 3 117 529.00 | | 3 117 529.00 | 3 117 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 305.00 | 11 693.00 | 313 612.00 | 325 305.00 |
BZ Autres créances | 361 615.00 | | 361 615.00 | 361 615.00 |
CF Disponibilités | 3 619 383.00 | | 3 619 383.00 | 3 619 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 485 475.00 | 11 693.00 | 7 473 782.00 | 7 485 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 687.00 | 76 576.00 | 7 788 111.00 | 7 864 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 284.00 | 102 565.00 | | 109 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 790.00 | 6 720.00 | | 17 790.00 |
DL TOTAL (I) | 143 575.00 | 125 784.00 | | 143 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 169.00 | 1 311 272.00 | | 1 473 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 904.00 | 93 130.00 | | 184 904.00 |
EA Autres dettes | 5 986 462.00 | 5 824 648.00 | | 5 986 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 644 536.00 | 7 229 050.00 | | 7 644 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 111.00 | 7 354 834.00 | | 7 788 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363 631.00 | 248 361.00 | 2 611 993.00 | 2 363 631.00 |
FD Production vendue biens | 6 803.00 | 200.00 | 7 003.00 | 6 803.00 |
FG Production vendue services | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 559.00 | 248 561.00 | 2 635 121.00 | 2 386 559.00 |
FM Production stockée | | | 570 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | -49 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 693.00 | |
GE Autres charges | | | 706 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 283.00 | 4 623.00 | | 31 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | 17 960.00 | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 17 960.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 393.00 | -13 336.00 | | 28 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 088.00 | 2 769 875.00 | | 3 454 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 298.00 | 2 763 156.00 | | 3 436 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 790.00 | 6 720.00 | | 17 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 821.00 | | 25 392.00 | 430 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 313 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 379 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 59 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 662.00 | | 25 392.00 | 108 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 549.00 | | | 315 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 114.00 | 378.00 | | 14 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 452.00 | 378.00 | | 5 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 25 392.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 37 084.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 37 084.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 169.00 | 1 473 169.00 | | 1 473 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 986 462.00 | 5 986 462.00 | | 5 986 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 325 305.00 | 325 305.00 | | 325 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 223 411.00 | 223 411.00 | | 223 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 789.00 | 692 787.00 | 6 003.00 | 698 789.00 |
VW T.V.A. | 168 354.00 | 168 354.00 | | 168 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 644 536.00 | 7 644 536.00 | | 7 644 536.00 |