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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 040.00 | 50 391.00 | 10 648.00 | 61 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 890.00 | 4 866.00 | 23.00 | 4 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 612.00 | | 310 612.00 | 310 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 192.00 | 55 258.00 | 325 933.00 | 381 192.00 |
BN En cours de production de biens | 109 453.00 | | 109 453.00 | 109 453.00 |
BT Marchandises | 3 810 891.00 | 48 363.00 | 3 762 527.00 | 3 810 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 596.00 | | 234 596.00 | 234 596.00 |
BZ Autres créances | 165 331.00 | | 165 331.00 | 165 331.00 |
CF Disponibilités | 3 877 296.00 | | 3 877 296.00 | 3 877 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 204 830.00 | 48 363.00 | 8 156 466.00 | 8 204 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 586 022.00 | 103 622.00 | 8 482 400.00 | 8 586 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 107.00 | 127 074.00 | | 129 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 961.00 | 2 032.00 | | 3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 149 568.00 | 145 607.00 | | 149 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 193.00 | 1 417 924.00 | | 1 550 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 844.00 | 139 550.00 | | 135 844.00 |
EA Autres dettes | 6 646 793.00 | 6 360 804.00 | | 6 646 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 332 832.00 | 7 918 279.00 | | 8 332 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 400.00 | 8 063 886.00 | | 8 482 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 677 640.00 | 273 427.00 | 2 951 067.00 | 2 677 640.00 |
FD Production vendue biens | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 009.00 | 273 427.00 | 2 992 436.00 | 2 719 009.00 |
FM Production stockée | | | 569 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 363.00 | |
GE Autres charges | | | 891 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 475.00 | 50 670.00 | | 4 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | 50 670.00 | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 475.00 | 48 644.00 | | 4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 1 517.00 | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 278.00 | 3 136 991.00 | | 3 736 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 317.00 | 3 134 959.00 | | 3 732 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 961.00 | 2 032.00 | | 3 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 573.00 | | | 391 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 381.00 | 381 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 662.00 | 61 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 4 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 262.00 | | | 315 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 870.00 | 378.00 | 10 381.00 | 14 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | 378.00 | 1 719.00 | 6 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 392.00 | 48 364.00 | | 50 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 392.00 | 48 364.00 | | 50 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 194.00 | 1 550 194.00 | | 1 550 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646 794.00 | 6 646 794.00 | | 6 646 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 234 596.00 | | | 234 596.00 |
VB T. V. A. | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 547.00 | | | 95 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 838.00 | 407 188.00 | 4 650.00 | 411 838.00 |
VW T.V.A. | 98 686.00 | 98 686.00 | | 98 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 332 832.00 | 8 332 832.00 | | 8 332 832.00 |