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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 608.00 | 5 451.00 | 1 157.00 | 6 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 546.00 | | 307 546.00 | 307 546.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 820.00 | 114 114.00 | 316 706.00 | 430 820.00 |
BN En cours de production de biens | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
BT Marchandises | 2 546 508.00 | | 2 546 508.00 | 2 546 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 642.00 | | 372 642.00 | 372 642.00 |
BZ Autres créances | 239 624.00 | | 239 624.00 | 239 624.00 |
CF Disponibilités | 3 818 771.00 | | 3 818 771.00 | 3 818 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 038 127.00 | | 7 038 127.00 | 7 038 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 948.00 | 114 114.00 | 7 354 834.00 | 7 468 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 564.00 | 101 257.00 | | 102 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 719.00 | 1 307.00 | | 6 719.00 |
DL TOTAL (I) | 125 784.00 | 119 064.00 | | 125 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 272.00 | 1 028 785.00 | | 1 311 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 129.00 | 91 255.00 | | 93 129.00 |
EA Autres dettes | 5 824 647.00 | 6 038 644.00 | | 5 824 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 229 049.00 | 7 174 752.00 | | 7 229 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 354 834.00 | 7 293 817.00 | | 7 354 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 235.00 | 84 497.00 | 2 131 733.00 | 2 047 235.00 |
FD Production vendue biens | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
FG Production vendue services | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 874.00 | 84 497.00 | 2 193 372.00 | 2 108 874.00 |
FM Production stockée | | | 383 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 341 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 623.00 | 14 757.00 | | 4 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | 14 757.00 | | 4 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 959.00 | 11 544.00 | | 17 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 959.00 | 11 544.00 | | 17 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 336.00 | 3 212.00 | | -13 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 875.00 | 3 088 288.00 | | 2 769 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 155.00 | 3 086 980.00 | | 2 763 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 719.00 | 1 307.00 | | 6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 821.00 | | 2 000.00 | 428 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 549.00 | | 2 000.00 | 313 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 736.00 | 378.00 | | 13 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 378.00 | | 5 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 272.00 | 1 311 272.00 | | 1 311 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 824 648.00 | 5 824 648.00 | | 5 824 648.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 372 642.00 | 372 642.00 | | 372 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 435.00 | 173 435.00 | | 173 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 732.00 | 618 730.00 | 6 003.00 | 624 732.00 |
VW T.V.A. | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 050.00 | 7 229 050.00 | | 7 229 050.00 |