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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 898.00 | 427.00 | 116 471.00 | 116 898.00 |
CF Disponibilités | 6 250 102.00 | | 6 250 102.00 | 6 250 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 367 001.00 | 427.00 | 6 366 573.00 | 6 367 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 001.00 | 427.00 | 6 366 573.00 | 6 367 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 357 585.00 | 3 357 585.00 | | 3 357 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 460.00 | 468 460.00 | | 468 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 200.00 | 257 500.00 | | 260 200.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 789.00 | 156 676.00 | | 158 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 172.00 | 4 812.00 | | 9 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 354 206.00 | 6 345 034.00 | | 6 354 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330.00 | 1 728.00 | | 2 330.00 |
EA Autres dettes | 10 037.00 | 11 494.00 | | 10 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 367.00 | 13 222.00 | | 12 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 573.00 | 6 358 257.00 | | 6 366 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 2 253.00 | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 770.00 | 25 774.00 | | 32 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 172.00 | 4 812.00 | | 9 172.00 |