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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 703.00 | 2 432.00 | 114 271.00 | 116 703.00 |
CF Disponibilités | 388 260.00 | | 388 260.00 | 388 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 963.00 | 2 432.00 | 502 531.00 | 504 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 963.00 | 2 432.00 | 502 531.00 | 504 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 900.00 | 3 357 585.00 | | 438 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 675.00 | 468 460.00 | | 5 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 890.00 | 261 400.00 | | 43 890.00 |
DG Autres réserves | | 2 200 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 873.00 | 64 594.00 | | 4 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214.00 | -9 721.00 | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 495 553.00 | 6 342 318.00 | | 495 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
EA Autres dettes | | 7 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 977.00 | 7 364.00 | | 6 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 531.00 | 6 349 682.00 | | 502 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 972.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 938.00 | 11 775.00 | | 20 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 723.00 | 21 496.00 | | 18 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214.00 | -9 721.00 | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 531.00 | 388 260.00 | 114 271.00 | 502 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |