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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 307.00 | 14 152.00 | 109 155.00 | 123 307.00 |
CF Disponibilités | 6 239 601.00 | | 6 239 601.00 | 6 239 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 363 871.00 | 14 152.00 | 6 349 719.00 | 6 363 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 871.00 | 14 152.00 | 6 349 719.00 | 6 363 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 357 585.00 | 3 357 585.00 | | 3 357 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 460.00 | 468 460.00 | | 468 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 800.00 | 260 700.00 | | 260 800.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 154.00 | 67 461.00 | | 69 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 903.00 | 1 792.00 | | -14 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 341 095.00 | 6 355 999.00 | | 6 341 095.00 |
EA Autres dettes | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 719.00 | 6 364 623.00 | | 6 349 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 888.00 | 16 488.00 | | 17 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 791.00 | 16 096.00 | | 32 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 903.00 | 1 792.00 | | -14 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | 56.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |