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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 719.00 | 976.00 | 102 743.00 | 103 719.00 |
CF Disponibilités | 6 255 833.00 | | 6 255 833.00 | 6 255 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 359 740.00 | 976.00 | 6 358 764.00 | 6 359 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 740.00 | 976.00 | 6 358 764.00 | 6 359 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 357 585.00 | 3 357 585.00 | | 3 357 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 460.00 | 468 460.00 | | 468 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 800.00 | 260 800.00 | | 260 800.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 250.00 | 69 154.00 | | 54 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 944.00 | -14 903.00 | | 10 944.00 |
DL TOTAL (I) | 6 352 040.00 | 6 341 095.00 | | 6 352 040.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | 8 624.00 | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 724.00 | 8 624.00 | | 6 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 764.00 | 6 349 719.00 | | 6 358 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 797.00 | 17 858.00 | | 28 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 853.00 | 2 955.00 | | 17 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 944.00 | 14 903.00 | | 10 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 1 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 1 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |