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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 349 643.00 | 14 355.00 | 335 288.00 | 349 643.00 |
AP Constructions | 202 854.00 | 90 883.00 | 111 970.00 | 202 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 757.00 | 165 084.00 | 36 673.00 | 201 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 226.00 | 35 884.00 | 16 342.00 | 52 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 862.00 | 306 206.00 | 508 656.00 | 814 862.00 |
BP En cours de production de services | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
BT Marchandises | 364 632.00 | | 364 632.00 | 364 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 837.00 | | 188 837.00 | 188 837.00 |
BZ Autres créances | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
CF Disponibilités | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 419.00 | | 648 419.00 | 648 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 281.00 | 306 206.00 | 1 157 075.00 | 1 463 281.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DG Autres réserves | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
DH Report à nouveau | -21 904.00 | | | -21 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
DL TOTAL (I) | 177 575.00 | | | 177 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 891.00 | | | 438 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 777.00 | | | 298 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 076.00 | | | 209 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 501.00 | | | 979 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 075.00 | | | 1 157 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 496.00 | | | 873 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 236.00 | 18 873.00 | 407 109.00 | 388 236.00 |
FG Production vendue services | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 839.00 | 18 873.00 | 421 712.00 | 402 839.00 |
FM Production stockée | | | -25 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 895.00 | | | -3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 051.00 | | | 401 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 362.00 | | | 373 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 715.00 | | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 911.00 | | 46 951.00 | 767 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 793.00 | | 46 788.00 | 767 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 163.00 | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 927.00 | 24 279.00 | | 281 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 927.00 | 24 279.00 | | 281 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 076.00 | 209 076.00 | | 209 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 188 837.00 | | | 188 837.00 |
VB T. V. A. | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 891.00 | 332 886.00 | 87 063.00 | 438 891.00 |
VI Groupe et associés | 298 777.00 | 298 777.00 | | 298 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 458.00 | 226 458.00 | | 226 458.00 |
VW T.V.A. | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 501.00 | 873 496.00 | 87 063.00 | 979 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
ST Autres comptes | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 715.00 | | | 715.00 |
YT Sous‐traitance | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 554.00 | | | 97 554.00 |