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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 584.00 | 15 950.00 | 120 634.00 | 136 584.00 |
AP Constructions | 211 404.00 | 147 313.00 | 64 091.00 | 211 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 936.00 | 194 450.00 | 23 486.00 | 217 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 775.00 | 85 926.00 | 26 849.00 | 112 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 194.00 | 443 639.00 | 236 555.00 | 680 194.00 |
BP En cours de production de services | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
BT Marchandises | 519 191.00 | | 519 191.00 | 519 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CF Disponibilités | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 638.00 | | 645 638.00 | 645 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 832.00 | 443 639.00 | 882 193.00 | 1 325 832.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 429 200.00 | | | 429 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 283.00 | | | -58 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 482 790.00 | | | 482 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 529.00 | | | 314 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 403.00 | | | 399 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 193.00 | | | 882 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 585.00 | | | 375 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 088.00 | | 3 350.00 | 707 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 244.00 | 680 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 244.00 | 678 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 627.00 | | 3 317.00 | 705 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | 33.00 | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 802.00 | 34 248.00 | 17 412.00 | 426 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 802.00 | 34 248.00 | 17 412.00 | 426 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VC Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 529.00 | 290 712.00 | 23 818.00 | 314 529.00 |
VI Groupe et associés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
VW T.V.A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 403.00 | 375 585.00 | 23 818.00 | 399 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
ST Autres comptes | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
YT Sous‐traitance | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 774.00 | | | 81 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |