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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 584.00 | 15 950.00 | 120 634.00 | 136 584.00 |
AP Constructions | 211 404.00 | 132 893.00 | 78 511.00 | 211 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 036.00 | 195 824.00 | 35 212.00 | 231 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 602.00 | 82 135.00 | 44 467.00 | 126 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 088.00 | 426 802.00 | 280 286.00 | 707 088.00 |
BP En cours de production de services | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
BT Marchandises | 397 187.00 | | 397 187.00 | 397 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
BZ Autres créances | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CF Disponibilités | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 053.00 | | 597 053.00 | 597 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 141.00 | 426 802.00 | 877 339.00 | 1 304 141.00 |
CU Autres participations | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 429 200.00 | | | 429 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DL TOTAL (I) | 542 143.00 | | | 542 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 752.00 | | | 256 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
EA Autres dettes | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 196.00 | | | 335 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 339.00 | | | 877 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 323.00 | | | 287 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 071.00 | | 30 017.00 | 677 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 720.00 | | 29 907.00 | 675 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | 110.00 | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 165.00 | 35 637.00 | | 391 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 165.00 | 35 637.00 | | 391 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
VB T. V. A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 752.00 | 208 880.00 | 47 873.00 | 256 752.00 |
VI Groupe et associés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 196.00 | 287 323.00 | 47 873.00 | 335 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
ST Autres comptes | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YT Sous‐traitance | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |